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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 118.00 | 231 618.00 | 16 500.00 | 248 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 868.00 | 235 018.00 | 30 850.00 | 265 868.00 |
BT Marchandises | 174 698.00 | | 174 698.00 | 174 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 324 125.00 | | 2 324 125.00 | 2 324 125.00 |
BZ Autres créances | 17 795.00 | | 17 795.00 | 17 795.00 |
CF Disponibilités | 465 723.00 | | 465 723.00 | 465 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 990 385.00 | | 2 990 385.00 | 2 990 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 253.00 | 235 018.00 | 3 021 235.00 | 3 256 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 040.00 | 463 040.00 | | 463 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 304.00 | 46 304.00 | | 46 304.00 |
DG Autres réserves | 18 515.00 | 518 515.00 | | 18 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 270.00 | 181 022.00 | | 640 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 426.00 | 1 238 179.00 | | 1 197 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 053.00 | 1 824.00 | | 2 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 809.00 | 932 027.00 | | 1 382 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 939.00 | 233 191.00 | | 437 939.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | 245.00 | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 809.00 | 1 167 288.00 | | 1 823 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 235.00 | 2 405 466.00 | | 3 021 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 809.00 | 1 167 288.00 | | 1 823 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 622 648.00 | 1 660 700.00 | 10 283 348.00 | 8 622 648.00 |
FG Production vendue services | 16 352.00 | 105 978.00 | 122 330.00 | 16 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 639 000.00 | 1 766 678.00 | 10 405 678.00 | 8 639 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 466 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 741 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 779.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 532 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 934 387.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 114.00 | 3 721.00 | | 60 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51 850.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 762.00 | 19 358.00 | | 56 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 994.00 | 70 397.00 | | 248 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 478 075.00 | 7 379 712.00 | | 10 478 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 837 806.00 | 7 198 690.00 | | 9 837 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 270.00 | 181 022.00 | | 640 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 682.00 | | 4 185.00 | 261 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 782.00 | | 3 335.00 | 244 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | 850.00 | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 239.00 | 12 779.00 | | 222 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 461.00 | 939.00 | | 2 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 778.00 | 11 840.00 | | 219 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 809.00 | 1 382 809.00 | | 1 382 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 525.00 | 71 525.00 | | 71 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 948.00 | 36 948.00 | | 36 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 368.00 | 173 368.00 | | 173 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 324 125.00 | 2 324 125.00 | | 2 324 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VB T. V. A. | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 364 315.00 | 2 349 965.00 | 14 350.00 | 2 364 315.00 |
VW T.V.A. | 137 947.00 | 137 947.00 | | 137 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 809.00 | 1 823 809.00 | | 1 823 809.00 |