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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120.00 | 196.00 | 924.00 | 1 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 218.00 | 244 100.00 | 7 118.00 | 251 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 088.00 | 247 696.00 | 22 392.00 | 270 088.00 |
BT Marchandises | 611 864.00 | | 611 864.00 | 611 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 383 790.00 | | 3 383 790.00 | 3 383 790.00 |
BZ Autres créances | 30 361.00 | | 30 361.00 | 30 361.00 |
CF Disponibilités | 940 383.00 | | 940 383.00 | 940 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 978 343.00 | | 4 978 343.00 | 4 978 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 248 431.00 | 247 696.00 | 5 000 736.00 | 5 248 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 040.00 | 463 040.00 | | 463 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 304.00 | 46 304.00 | | 46 304.00 |
DG Autres réserves | 658 785.00 | 18 515.00 | | 658 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110 809.00 | 640 270.00 | | 1 110 809.00 |
DL TOTAL (I) | 2 308 235.00 | 1 197 426.00 | | 2 308 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 409.00 | 2 053.00 | | 2 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 236.00 | 1 382 809.00 | | 2 048 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 078.00 | 437 939.00 | | 608 078.00 |
EA Autres dettes | 33 778.00 | 1 008.00 | | 33 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 692 500.00 | 1 823 809.00 | | 2 692 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 000 736.00 | 3 021 235.00 | | 5 000 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 692 500.00 | 1 823 809.00 | | 2 692 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 865 236.00 | 1 552 575.00 | 14 417 811.00 | 12 865 236.00 |
FG Production vendue services | 165 037.00 | 2 830.00 | 167 867.00 | 165 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 030 274.00 | 1 555 405.00 | 14 585 679.00 | 13 030 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 587 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 576 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -437 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 678.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 981 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 605 705.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 611 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 785.00 | 60 114.00 | | 1 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 207.00 | | | -32 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 705.00 | 56 762.00 | | 67 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 495.00 | 248 994.00 | | 400 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 603 525.00 | 10 478 075.00 | | 14 603 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 492 716.00 | 9 837 806.00 | | 13 492 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110 809.00 | 640 270.00 | | 1 110 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 868.00 | | 4 220.00 | 265 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 118.00 | | 4 220.00 | 248 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 018.00 | 12 678.00 | | 235 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 618.00 | 12 678.00 | | 231 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 236.00 | 2 048 236.00 | | 2 048 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 263.00 | 105 263.00 | | 105 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 035.00 | 51 035.00 | | 51 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 757.00 | 166 757.00 | | 166 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 778.00 | 33 778.00 | | 33 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 383 790.00 | 3 383 790.00 | | 3 383 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VB T. V. A. | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 440 446.00 | 3 426 096.00 | 14 350.00 | 3 440 446.00 |
VW T.V.A. | 278 658.00 | 278 658.00 | | 278 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 692 500.00 | 2 692 500.00 | | 2 692 500.00 |