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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 344.00 | 252 537.00 | 46 807.00 | 299 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 610.00 | 443 236.00 | 120 373.00 | 563 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 142.00 | 717 598.00 | 177 544.00 | 895 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 329.00 | 39 170.00 | 266 159.00 | 305 329.00 |
BN En cours de production de biens | 243 371.00 | | 243 371.00 | 243 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 284.00 | 5 930.00 | 790 353.00 | 796 284.00 |
BZ Autres créances | 143 933.00 | | 143 933.00 | 143 933.00 |
CF Disponibilités | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 611.00 | | 53 611.00 | 53 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 570.00 | 45 100.00 | 1 507 470.00 | 1 552 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 713.00 | 762 698.00 | 1 685 014.00 | 2 447 713.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 736.00 | | | 41 736.00 |
DG Autres réserves | 111 654.00 | | | 111 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
DL TOTAL (I) | 672 079.00 | | | 672 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 330.00 | | | 167 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 986.00 | | | 572 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 012.00 | | | 270 012.00 |
EA Autres dettes | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 935.00 | | | 1 012 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 014.00 | | | 1 685 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 905.00 | | | 847 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 202 081.00 | 834 903.00 | 4 036 984.00 | 3 202 081.00 |
FG Production vendue services | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 204 881.00 | 834 903.00 | 4 039 784.00 | 3 204 881.00 |
FM Production stockée | | | 132 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 290 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 596 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 576.00 | |
GE Autres charges | | | 64 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 261 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 744.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 326.00 | | | 49 326.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 337.00 | | | 31 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 326.00 | | | 179 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 928.00 | | | 24 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 984.00 | | | 164 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 912.00 | | | 189 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 585.00 | | | -10 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 813.00 | | | -3 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 471 867.00 | | | 4 471 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 453 179.00 | | | 4 453 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 157.00 | | | 1 008 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 970.00 | | | 975 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 458.00 | 60 576.00 | 15 436.00 | 672 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 634.00 | 60 576.00 | 15 436.00 | 650 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 986.00 | 572 986.00 | | 572 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 170.00 | 140.00 | | 165 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 465.00 | | | 59 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 279.00 | | | 94 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 612.00 | | | 53 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 193.00 | 993 830.00 | 10 364.00 | 1 004 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 935.00 | 847 906.00 | | 1 012 935.00 |