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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 991.00 | 239 517.00 | 53 474.00 | 292 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 182.00 | 494 636.00 | 139 546.00 | 634 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 537.00 | 734 154.00 | 203 383.00 | 937 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 877.00 | 41 663.00 | 228 214.00 | 269 877.00 |
BN En cours de production de biens | 65 598.00 | | 65 598.00 | 65 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 546.00 | 17 667.00 | 1 041 880.00 | 1 059 546.00 |
BZ Autres créances | 36 422.00 | | 36 422.00 | 36 422.00 |
CF Disponibilités | 1 382 591.00 | | 1 382 591.00 | 1 382 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 831 409.00 | 59 330.00 | 2 772 079.00 | 2 831 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 768 946.00 | 793 483.00 | 2 975 462.00 | 3 768 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 439 184.00 | 219 432.00 | | 439 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 286.00 | 239 753.00 | | 149 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 470.00 | 1 009 184.00 | | 1 138 470.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 026.00 | 98 025.00 | | 745 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635.00 | 381.00 | | 1 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 433.00 | 1 647 393.00 | | 716 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 898.00 | 268 352.00 | | 273 898.00 |
EA Autres dettes | | 876.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 736 992.00 | 2 015 027.00 | | 1 736 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 462.00 | 3 074 211.00 | | 2 975 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 969.00 | 1 966 069.00 | | 1 645 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 937.00 | | 115 319.00 | 859 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 719.00 | 937 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 083.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 635.00 | 927 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 490.00 | | 115 319.00 | 837 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 007.00 | 47 866.00 | 37 719.00 | 724 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 923.00 | 47 866.00 | 25 635.00 | 711 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 663.00 | | 12 000.00 | 53 663.00 |
6T Sur comptes clients | 4 973.00 | 12 694.00 | | 4 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 636.00 | 12 694.00 | 12 000.00 | 58 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 636.00 | 62 694.00 | 12 000.00 | 108 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 694.00 | 12 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 433.00 | 716 433.00 | | 716 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 308.00 | 81 308.00 | | 81 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 332.00 | 109 332.00 | | 109 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 352.00 | 1 038 352.00 | | 1 038 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
VB T. V. A. | 36 422.00 | 36 422.00 | | 36 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 026.00 | 654 003.00 | 91 023.00 | 745 026.00 |
VI Groupe et associés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 791.00 | | | 44 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 706.00 | 1 113 342.00 | 10 364.00 | 1 123 706.00 |
VW T.V.A. | 67 072.00 | 67 072.00 | | 67 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 992.00 | 1 645 969.00 | 91 023.00 | 1 736 992.00 |