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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 556.00 | 239 241.00 | 33 315.00 | 272 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 934.00 | 472 682.00 | 92 252.00 | 564 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 937.00 | 724 007.00 | 135 930.00 | 859 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434 160.00 | 53 663.00 | 380 497.00 | 434 160.00 |
BN En cours de production de biens | 507 775.00 | | 507 775.00 | 507 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441 409.00 | 4 973.00 | 1 436 436.00 | 1 441 409.00 |
BZ Autres créances | 32 821.00 | | 32 821.00 | 32 821.00 |
CF Disponibilités | 574 483.00 | | 574 483.00 | 574 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 996 917.00 | 58 636.00 | 2 938 281.00 | 2 996 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 856 854.00 | 782 643.00 | 3 074 211.00 | 3 856 854.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 44 152.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 219 432.00 | 157 552.00 | | 219 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 753.00 | 167 727.00 | | 239 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 184.00 | 869 432.00 | | 1 009 184.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 025.00 | 135 874.00 | | 98 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 361.00 | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 393.00 | 1 263 697.00 | | 1 647 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 352.00 | 299 363.00 | | 268 352.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | 295.00 | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 027.00 | 1 699 590.00 | | 2 015 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 074 211.00 | 2 619 022.00 | | 3 074 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 069.00 | 1 639 771.00 | | 1 966 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 683.00 | | 69 154.00 | 793 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 859 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 837 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 236.00 | | 69 154.00 | 771 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 996.00 | 36 911.00 | 2 900.00 | 689 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 913.00 | 36 911.00 | 2 900.00 | 677 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 663.00 | 12 000.00 | 15 000.00 | 56 663.00 |
6T Sur comptes clients | 4 775.00 | 199.00 | | 4 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 438.00 | 12 199.00 | 15 000.00 | 61 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 438.00 | 12 199.00 | 15 000.00 | 111 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 199.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 393.00 | 1 647 393.00 | | 1 647 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 165.00 | 103 165.00 | | 103 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 626.00 | 106 626.00 | | 106 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
UX Autres créances clients | 1 435 447.00 | 1 435 447.00 | | 1 435 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VB T. V. A. | 28 439.00 | 28 439.00 | | 28 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 025.00 | 49 067.00 | 48 958.00 | 98 025.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 557.00 | | | 47 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 391.00 | | | 85 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 863.00 | 1 480 499.00 | 10 364.00 | 1 490 863.00 |
VW T.V.A. | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 027.00 | 1 966 069.00 | 48 958.00 | 2 015 027.00 |