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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 463.00 | 286 307.00 | 82 156.00 | 368 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 760.00 | 529 835.00 | 164 926.00 | 694 760.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 587.00 | 816 142.00 | 257 445.00 | 1 073 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515 877.00 | 65 813.00 | 450 064.00 | 515 877.00 |
BN En cours de production de biens | 1 092 695.00 | | 1 092 695.00 | 1 092 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 351.00 | 17 667.00 | 1 389 685.00 | 1 407 351.00 |
BZ Autres créances | 57 615.00 | | 57 615.00 | 57 615.00 |
CF Disponibilités | 1 062 499.00 | | 1 062 499.00 | 1 062 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 145 773.00 | 83 480.00 | 4 062 293.00 | 4 145 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 219 360.00 | 899 621.00 | 4 319 738.00 | 5 219 360.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 582 972.00 | 488 470.00 | | 582 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 782.00 | 194 502.00 | | 178 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 754.00 | 1 232 972.00 | | 1 311 754.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 757.00 | 1 267 934.00 | | 1 196 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 902.00 | 385.00 | | 35 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 682.00 | 1 044 881.00 | | 1 378 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 904.00 | 239 290.00 | | 235 904.00 |
EA Autres dettes | 40 740.00 | 40 047.00 | | 40 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 887 985.00 | 2 613 437.00 | | 2 887 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 319 738.00 | 3 966 409.00 | | 4 319 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 025 040.00 | 2 448 055.00 | | 2 025 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 228.00 | | 176 370.00 | 964 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 011.00 | 1 073 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 011.00 | 1 063 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 865.00 | | 176 370.00 | 953 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 304.00 | 54 123.00 | 19 285.00 | 781 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 304.00 | 54 123.00 | 19 285.00 | 781 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 533.00 | 9 280.00 | | 56 533.00 |
6T Sur comptes clients | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 200.00 | 9 280.00 | | 74 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 200.00 | 9 280.00 | | 194 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 682.00 | 1 378 682.00 | | 1 378 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 091.00 | 98 091.00 | | 98 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 796.00 | 118 796.00 | | 118 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 740.00 | 40 740.00 | | 40 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
UX Autres créances clients | 1 386 157.00 | 1 386 157.00 | | 1 386 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
VB T. V. A. | 26 421.00 | 26 421.00 | | 26 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196 757.00 | 333 812.00 | 862 945.00 | 1 196 757.00 |
VI Groupe et associés | 35 902.00 | 35 902.00 | | 35 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 209.00 | | | 49 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 222.00 | | | 122 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
VP Divers | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 065.00 | 1 474 702.00 | 10 364.00 | 1 485 065.00 |
VW T.V.A. | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 887 985.00 | 2 025 040.00 | 862 945.00 | 2 887 985.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |