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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 766.00 | 257 843.00 | 60 923.00 | 318 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 098.00 | 523 461.00 | 111 638.00 | 635 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 228.00 | 781 304.00 | 182 924.00 | 964 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436 777.00 | 56 533.00 | 380 244.00 | 436 777.00 |
BP En cours de production de services | 647 591.00 | | 647 591.00 | 647 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 092.00 | 17 667.00 | 1 062 425.00 | 1 080 092.00 |
BZ Autres créances | 59 050.00 | | 59 050.00 | 59 050.00 |
CF Disponibilités | 1 625 233.00 | | 1 625 233.00 | 1 625 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 857 684.00 | 74 200.00 | 3 783 485.00 | 3 857 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 821 912.00 | 855 504.00 | 3 966 409.00 | 4 821 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 488 470.00 | 439 184.00 | | 488 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 502.00 | 149 286.00 | | 194 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 972.00 | 1 138 470.00 | | 1 232 972.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 100 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 100 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 934.00 | 745 026.00 | | 1 267 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 1 635.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 881.00 | 716 433.00 | | 1 044 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 290.00 | 273 898.00 | | 239 290.00 |
EA Autres dettes | 40 047.00 | | | 40 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613 437.00 | 1 736 992.00 | | 2 613 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 966 409.00 | 2 975 462.00 | | 3 966 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 448 055.00 | 1 645 969.00 | | 2 448 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 173.00 | | 138 006.00 | 927 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 154.00 | 55 312.00 | 8 161.00 | 734 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 154.00 | 55 312.00 | 8 161.00 | 734 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 663.00 | 14 870.00 | | 41 663.00 |
6T Sur comptes clients | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 330.00 | 14 870.00 | | 59 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 330.00 | 34 870.00 | | 159 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 870.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 881.00 | 1 044 881.00 | | 1 044 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 505.00 | 91 505.00 | | 91 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 311.00 | 111 311.00 | | 111 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 047.00 | 40 047.00 | | 40 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 898.00 | 1 058 898.00 | | 1 058 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
VB T. V. A. | 49 370.00 | 49 370.00 | | 49 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 267 934.00 | 1 102 552.00 | 165 382.00 | 1 267 934.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 218.00 | | | 208 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 326.00 | | | 85 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 448.00 | 1 148 084.00 | 10 364.00 | 1 158 448.00 |
VW T.V.A. | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613 437.00 | 2 448 055.00 | 165 382.00 | 2 613 437.00 |