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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 695.00 | 254 694.00 | 36 001.00 | 290 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 607.00 | 439 173.00 | 69 434.00 | 508 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 748.00 | 705 949.00 | 115 799.00 | 821 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 959.00 | 41 663.00 | 264 296.00 | 305 959.00 |
BN En cours de production de biens | 361 265.00 | | 361 265.00 | 361 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 194.00 | 4 775.00 | 845 419.00 | 850 194.00 |
BZ Autres créances | 182 458.00 | | 182 458.00 | 182 458.00 |
CF Disponibilités | 334 447.00 | | 334 447.00 | 334 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 337.00 | 46 438.00 | 1 994 899.00 | 2 041 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 085.00 | 752 387.00 | 2 110 698.00 | 2 863 085.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 671.00 | 41 737.00 | | 42 671.00 |
DG Autres réserves | 129 408.00 | 111 654.00 | | 129 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 625.00 | 18 688.00 | | 29 625.00 |
DL TOTAL (I) | 701 705.00 | 672 079.00 | | 701 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 827.00 | 167 331.00 | | 174 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 624.00 | 572 986.00 | | 971 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 182.00 | 270 012.00 | | 262 182.00 |
EA Autres dettes | | 2 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 408 994.00 | 1 012 935.00 | | 1 408 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 698.00 | 1 685 015.00 | | 2 110 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 402.00 | 1 012 935.00 | | 1 331 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 161.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 166 036.00 | 963 812.00 | 5 129 849.00 | 4 166 036.00 |
FG Production vendue services | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 169 526.00 | 963 812.00 | 5 133 339.00 | 4 169 526.00 |
FM Production stockée | | | 117 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 311 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 435 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 493.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 202 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 732.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 868.00 | 49 326.00 | | 58 868.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 763.00 | 31 337.00 | | 31 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | 2 327.00 | | 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 177 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 713.00 | 179 327.00 | | 1 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 886.00 | 24 929.00 | | 69 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 818.00 | 164 984.00 | | 11 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 704.00 | 189 913.00 | | 81 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 991.00 | -10 586.00 | | -79 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 412.00 | -3 813.00 | | -4 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 312 969.00 | 4 471 867.00 | | 5 312 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 283 343.00 | 4 453 179.00 | | 5 283 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 625.00 | 18 688.00 | | 29 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 142.00 | | 13 213.00 | 895 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 607.00 | 821 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 740.00 | 8 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 867.00 | 799 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 955.00 | | 13 213.00 | 862 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 598.00 | 63 140.00 | 74 789.00 | 717 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 610.00 | | 9 740.00 | 18 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 774.00 | 63 141.00 | 65 049.00 | 695 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 170.00 | 2 493.00 | | 39 170.00 |
6T Sur comptes clients | 5 930.00 | | 1 156.00 | 5 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 100.00 | 2 493.00 | 1 156.00 | 45 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 100.00 | 2 493.00 | 1 156.00 | 45 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 493.00 | 1 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 624.00 | 971 624.00 | | 971 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 214.00 | 92 214.00 | | 92 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 433.00 | 93 433.00 | | 93 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
UX Autres créances clients | 844 470.00 | | | 844 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
VB T. V. A. | 129 396.00 | | | 129 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 827.00 | 97 236.00 | 77 591.00 | 174 827.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 200.00 | | | 118 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 526.00 | | | 108 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 405.00 | | | 51 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 030.00 | 1 039 666.00 | 10 364.00 | 1 050 030.00 |
VW T.V.A. | 55 098.00 | 55 098.00 | | 55 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 994.00 | 1 331 402.00 | 77 591.00 | 1 408 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 29.00 | | 28.00 |