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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 376.00 | 224 045.00 | 25 331.00 | 249 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 860.00 | 453 867.00 | 67 992.00 | 521 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 683.00 | 689 996.00 | 103 687.00 | 793 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 101.00 | 56 663.00 | 303 438.00 | 360 101.00 |
BN En cours de production de biens | 333 855.00 | | 333 855.00 | 333 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 306.00 | 4 775.00 | 1 235 532.00 | 1 240 306.00 |
BZ Autres créances | 48 227.00 | | 48 227.00 | 48 227.00 |
CF Disponibilités | 587 886.00 | | 587 886.00 | 587 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 576 772.00 | 61 438.00 | 2 515 335.00 | 2 576 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 455.00 | 751 434.00 | 2 619 022.00 | 3 370 455.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 152.00 | 42 671.00 | | 44 152.00 |
DG Autres réserves | 157 552.00 | 129 408.00 | | 157 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 727.00 | 29 625.00 | | 167 727.00 |
DL TOTAL (I) | 869 432.00 | 701 705.00 | | 869 432.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 874.00 | 174 827.00 | | 135 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 697.00 | 971 624.00 | | 1 263 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 363.00 | 262 182.00 | | 299 363.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 590.00 | 1 408 994.00 | | 1 699 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 022.00 | 2 110 698.00 | | 2 619 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 771.00 | 1 331 402.00 | | 1 639 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 748.00 | | 42 617.00 | 821 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 683.00 | 793 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 683.00 | 771 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 301.00 | | 42 617.00 | 799 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 949.00 | 54 729.00 | 70 683.00 | 705 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 866.00 | 54 729.00 | 70 683.00 | 693 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 41 663.00 | 15 000.00 | | 41 663.00 |
6T Sur comptes clients | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 438.00 | 15 000.00 | | 46 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 438.00 | 65 000.00 | | 46 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 697.00 | 1 263 697.00 | | 1 263 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 368.00 | 129 368.00 | | 129 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 930.00 | 88 930.00 | | 88 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 582.00 | 1 234 582.00 | | 1 234 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VB T. V. A. | 48 047.00 | 48 047.00 | | 48 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 874.00 | 76 055.00 | 59 819.00 | 135 874.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 035.00 | | | 65 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 939.00 | | | 103 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 295.00 | 1 294 931.00 | 10 364.00 | 1 305 295.00 |
VW T.V.A. | 42 007.00 | 42 007.00 | | 42 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 590.00 | 1 639 771.00 | 59 819.00 | 1 699 590.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |