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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 159.00 | 45 477.00 | 682.00 | 46 159.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 28 938.00 | 24 949.00 | 3 989.00 | 28 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 697.00 | 881 023.00 | 152 674.00 | 1 033 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 460.00 | 153 118.00 | 28 342.00 | 181 460.00 |
AX Avances et acomptes | 192 316.00 | | 192 316.00 | 192 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307 500.00 | | 307 500.00 | 307 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 594.00 | 1 104 566.00 | 687 028.00 | 1 791 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 612 420.00 | | 612 420.00 | 612 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 599.00 | | 470 599.00 | 470 599.00 |
BZ Autres créances | 760 901.00 | | 760 901.00 | 760 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 677.00 | | 250 677.00 | 250 677.00 |
CF Disponibilités | 270 234.00 | | 270 234.00 | 270 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 526.00 | | 2 366 526.00 | 2 366 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 158 120.00 | 1 104 566.00 | 3 053 554.00 | 4 158 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 2 134 050.00 | 1 980 782.00 | | 2 134 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 006.00 | 213 269.00 | | -30 006.00 |
DL TOTAL (I) | 2 351 545.00 | 2 441 550.00 | | 2 351 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 542.00 | 70 140.00 | | 101 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 91 191.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 883.00 | 510 919.00 | | 376 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 584.00 | 352 753.00 | | 220 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 009.00 | 1 025 003.00 | | 702 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 554.00 | 3 466 553.00 | | 3 053 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 009.00 | 975 657.00 | | 702 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 634.00 | 7 540.00 | | 10 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
FG Production vendue services | 3 039 388.00 | | 3 039 388.00 | 3 039 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 057 640.00 | | 3 057 640.00 | 3 057 640.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 075 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 999.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 178 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221.00 | 1 905.00 | | 1 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 221.00 | 4 178.00 | | -1 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 75 694.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 150 578.00 | 3 190 355.00 | | 3 150 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180 584.00 | 2 977 086.00 | | 3 180 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 006.00 | 213 269.00 | | -30 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 059.00 | | 115 535.00 | 1 676 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 791 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 436 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 693.00 | | 990.00 | 46 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 866.00 | | 114 545.00 | 1 321 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 500.00 | | | 307 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 143.00 | 93 423.00 | | 1 011 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 163.00 | 313.00 | | 45 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 980.00 | 93 110.00 | | 965 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 883.00 | 376 883.00 | | 376 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 711.00 | 54 711.00 | | 54 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 317.00 | 56 317.00 | | 56 317.00 |
UX Autres créances clients | 470 599.00 | | | 470 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
VB T. V. A. | 54 476.00 | | | 54 476.00 |
VC Groupe et associés | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 908.00 | 90 908.00 | | 90 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 814.00 | | | 61 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 557.00 | | | 33 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 666.00 | | | 112 666.00 |
VP Divers | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 939.00 | | | 580 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 195.00 | 1 233 195.00 | | 1 233 195.00 |
VW T.V.A. | 95 035.00 | 95 035.00 | | 95 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 009.00 | 702 009.00 | | 702 009.00 |