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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 159.00 | 46 159.00 | | 46 159.00 |
AH Fonds commercial | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
AP Constructions | 222 864.00 | 56 132.00 | 166 732.00 | 222 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 068.00 | 959 924.00 | 116 144.00 | 1 076 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 240.00 | 105 846.00 | 27 394.00 | 133 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307 500.00 | | 307 500.00 | 307 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 355.00 | 1 168 061.00 | 639 294.00 | 1 807 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 854 587.00 | | 854 587.00 | 854 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 394.00 | 17 079.00 | 441 316.00 | 458 394.00 |
BZ Autres créances | 619 702.00 | | 619 702.00 | 619 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 257 123.00 | | 257 123.00 | 257 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 664.00 | 17 079.00 | 2 173 586.00 | 2 190 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 998 019.00 | 1 185 139.00 | 2 812 880.00 | 3 998 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 2 154 883.00 | 2 154 883.00 | | 2 154 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 013.00 | 195 545.00 | | -21 013.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 370.00 | 2 597 928.00 | | 2 381 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 724.00 | 49 483.00 | | 24 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 300.00 | 303 748.00 | | 129 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 487.00 | 267 914.00 | | 274 487.00 |
EA Autres dettes | | 2 915.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 510.00 | 627 060.00 | | 431 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 880.00 | 3 224 987.00 | | 2 812 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 510.00 | 618 000.00 | | 431 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 886.00 | 22 428.00 | | 8 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 317.00 | | 346 706.00 | 1 826 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 668.00 | 1 807 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365 668.00 | 1 432 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 683.00 | | | 67 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451 133.00 | | 346 706.00 | 1 451 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 500.00 | | | 307 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 758.00 | 45 090.00 | 17 787.00 | 1 140 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 159.00 | | | 46 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 599.00 | 45 090.00 | 17 787.00 | 1 094 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 079.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 079.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 079.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 300.00 | 129 300.00 | | 129 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 607.00 | 88 607.00 | | 88 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 261.00 | 56 261.00 | | 56 261.00 |
UX Autres créances clients | 417 406.00 | 417 406.00 | | 417 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
VB T. V. A. | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 161.00 | | | 95 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 372.00 | | | 106 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593 847.00 | 593 847.00 | | 593 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 855.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 954.00 | 1 078 954.00 | | 1 078 954.00 |
VW T.V.A. | 112 910.00 | 112 910.00 | | 112 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 510.00 | 431 510.00 | | 431 510.00 |