| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 159.00 | 46 159.00 | | 46 159.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 222 864.00 | 25 976.00 | 196 888.00 | 222 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 888.00 | 940 312.00 | 97 577.00 | 1 037 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 800.00 | 165 902.00 | 18 898.00 | 184 800.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 307 500.00 | | 307 500.00 | 307 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 736.00 | 1 178 349.00 | 622 387.00 | 1 800 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 948 632.00 | | 948 632.00 | 948 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 680.00 | | 615 680.00 | 615 680.00 |
BZ Autres créances | 1 053 069.00 | | 1 053 069.00 | 1 053 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 677.00 | | 250 677.00 | 250 677.00 |
CF Disponibilités | 132 560.00 | | 132 560.00 | 132 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 002 408.00 | | 3 002 408.00 | 3 002 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 803 144.00 | 1 178 349.00 | 3 624 795.00 | 4 803 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 2 104 045.00 | 2 134 050.00 | | 2 104 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 838.00 | -30 006.00 | | 50 838.00 |
DL TOTAL (I) | 2 402 383.00 | 2 351 545.00 | | 2 402 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 320.00 | 101 542.00 | | 78 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 525 120.00 | | | 525 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 204.00 | 376 883.00 | | 361 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 768.00 | 220 584.00 | | 254 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 412.00 | 702 009.00 | | 1 222 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 624 795.00 | 3 053 554.00 | | 3 624 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 045.00 | 702 009.00 | | 673 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 628.00 | 10 634.00 | | 20 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
FG Production vendue services | 3 488 718.00 | | 3 488 718.00 | 3 488 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 499 735.00 | | 3 499 735.00 | 3 499 735.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 567 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 387 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -336 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 782.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 554 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 749.00 | 4 842.00 | | 65 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 1 221.00 | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | 1 221.00 | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | -1 221.00 | | -442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 606 566.00 | 3 150 578.00 | | 3 606 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 555 728.00 | 3 180 584.00 | | 3 555 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 838.00 | -30 006.00 | | 50 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 594.00 | | 258 168.00 | 1 791 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 026.00 | 1 800 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 026.00 | 1 445 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 683.00 | | | 47 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436 411.00 | | 258 168.00 | 1 436 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 500.00 | | | 307 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 566.00 | 73 782.00 | | 1 104 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 477.00 | 682.00 | | 45 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 090.00 | 73 100.00 | | 1 059 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 204.00 | 361 204.00 | | 361 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 684.00 | 87 684.00 | | 87 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 545.00 | 47 545.00 | | 47 545.00 |
UX Autres créances clients | 615 680.00 | | | 615 680.00 |
VB T. V. A. | 113 469.00 | | | 113 469.00 |
VC Groupe et associés | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 692.00 | 33 445.00 | 24 247.00 | 57 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 197.00 | | | 33 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 833.00 | | | 59 833.00 |
VP Divers | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871 547.00 | | | 871 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 539.00 | 1 670 539.00 | | 1 670 539.00 |
VW T.V.A. | 102 311.00 | 102 311.00 | | 102 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 292.00 | 673 045.00 | 24 247.00 | 697 292.00 |