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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 102.00 | 47 009.00 | 2 093.00 | 49 102.00 |
AH Fonds commercial | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
AP Constructions | 222 864.00 | 116 258.00 | 106 606.00 | 222 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 078 832.00 | 1 063 278.00 | 15 554.00 | 1 078 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 334.00 | 110 555.00 | 5 780.00 | 116 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 671.00 | 1 337 100.00 | 151 571.00 | 1 488 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 743 300.00 | | 743 300.00 | 743 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 811.00 | | 449 811.00 | 449 811.00 |
BZ Autres créances | 786 394.00 | | 786 394.00 | 786 394.00 |
CF Disponibilités | 53 335.00 | | 53 335.00 | 53 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 382.00 | | 2 035 382.00 | 2 035 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 054.00 | 1 337 100.00 | 2 186 953.00 | 3 524 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 463 192.00 | 1 647 681.00 | | 1 463 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 282.00 | 15 512.00 | | 60 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 974.00 | 1 910 692.00 | | 1 770 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 573.00 | 118.00 | | 21 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 433.00 | 189 085.00 | | 75 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 514.00 | 261 410.00 | | 207 514.00 |
EA Autres dettes | 108 459.00 | 95 317.00 | | 108 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 979.00 | 548 930.00 | | 415 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 953.00 | 2 459 623.00 | | 2 186 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 573.00 | 118.00 | | 21 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 728.00 | | 2 943.00 | 1 485 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 488 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 418 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 683.00 | | 2 943.00 | 67 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 030.00 | | | 1 418 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 199.00 | 43 901.00 | | 1 293 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 159.00 | 850.00 | | 46 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 041.00 | 43 050.00 | | 1 247 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 433.00 | 75 433.00 | | 75 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 164.00 | 45 164.00 | | 45 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 879.00 | 52 879.00 | | 52 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 459.00 | 108 459.00 | | 108 459.00 |
UX Autres créances clients | 449 811.00 | 449 811.00 | | 449 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 452.00 | 32 452.00 | | 32 452.00 |
VB T. V. A. | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VC Groupe et associés | 748 471.00 | 748 471.00 | | 748 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 748.00 | 1 238 748.00 | | 1 238 748.00 |
VW T.V.A. | 93 674.00 | 93 674.00 | | 93 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 979.00 | 415 979.00 | | 415 979.00 |