| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 159.00 | 46 159.00 | | 46 159.00 |
AH Fonds commercial | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
AP Constructions | 222 864.00 | 76 235.00 | 146 629.00 | 222 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 078 832.00 | 1 009 514.00 | 69 318.00 | 1 078 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 644.00 | 105 046.00 | 9 598.00 | 114 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 038.00 | 1 236 954.00 | 247 084.00 | 1 484 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 852 305.00 | | 852 305.00 | 852 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 253.00 | 11 912.00 | 495 341.00 | 507 253.00 |
BZ Autres créances | 504 817.00 | | 504 817.00 | 504 817.00 |
CF Disponibilités | 48 185.00 | | 48 185.00 | 48 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 183.00 | 11 912.00 | 1 901 271.00 | 1 913 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 221.00 | 1 248 865.00 | 2 148 356.00 | 3 397 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 723 890.00 | 2 154 883.00 | | 1 723 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 209.00 | -21 013.00 | | -76 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 181.00 | 2 381 370.00 | | 1 895 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 348.00 | 24 724.00 | | 2 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 950.00 | 129 300.00 | | 46 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 876.00 | 274 487.00 | | 200 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 175.00 | 431 510.00 | | 253 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 356.00 | 2 812 880.00 | | 2 148 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 355.00 | | 311 075.00 | 1 807 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 614 970.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634 392.00 | 1 484 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 422.00 | 1 416 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 683.00 | | | 67 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 172.00 | | 3 590.00 | 1 432 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 500.00 | | 307 485.00 | 307 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 061.00 | 97 088.00 | 28 195.00 | 1 168 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 159.00 | | | 46 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 902.00 | 97 088.00 | 28 195.00 | 1 121 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 079.00 | | 5 167.00 | 17 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 079.00 | | 5 167.00 | 17 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 079.00 | | 5 167.00 | 17 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 167.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 950.00 | 46 950.00 | | 46 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 302.00 | 38 302.00 | | 38 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 030.00 | 36 030.00 | | 36 030.00 |
UX Autres créances clients | 478 665.00 | 478 665.00 | | 478 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 039.00 | 37 039.00 | | 37 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 780.00 | 454 780.00 | | 454 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 693.00 | 1 012 693.00 | | 1 012 693.00 |
VW T.V.A. | 111 762.00 | 111 762.00 | | 111 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 175.00 | 253 175.00 | | 253 175.00 |