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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 159.00 | 46 159.00 | | 46 159.00 |
AH Fonds commercial | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
AP Constructions | 222 864.00 | 46 080.00 | 176 784.00 | 222 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074 549.00 | 930 464.00 | 144 085.00 | 1 074 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 720.00 | 118 055.00 | 35 665.00 | 153 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307 500.00 | | 307 500.00 | 307 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 317.00 | 1 140 758.00 | 685 559.00 | 1 826 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 692 287.00 | | 692 287.00 | 692 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 201.00 | | 344 201.00 | 344 201.00 |
BZ Autres créances | 1 247 411.00 | | 1 247 411.00 | 1 247 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 033.00 | | 100 033.00 | 100 033.00 |
CF Disponibilités | 151 570.00 | | 151 570.00 | 151 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 428.00 | | 2 539 428.00 | 2 539 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 745.00 | 1 140 758.00 | 3 224 987.00 | 4 365 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 2 154 883.00 | 2 104 045.00 | | 2 154 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 545.00 | 50 838.00 | | 195 545.00 |
DL TOTAL (I) | 2 597 928.00 | 2 402 383.00 | | 2 597 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 483.00 | 78 320.00 | | 49 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 525 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 748.00 | 361 204.00 | | 303 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 914.00 | 254 768.00 | | 267 914.00 |
EA Autres dettes | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 060.00 | 1 222 412.00 | | 627 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 987.00 | 3 624 795.00 | | 3 224 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 000.00 | 673 045.00 | | 618 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 428.00 | 20 628.00 | | 22 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 314.00 | | 19 314.00 | 19 314.00 |
FG Production vendue services | 3 774 433.00 | | 3 774 433.00 | 3 774 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 793 747.00 | | 3 793 747.00 | 3 793 747.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 848 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 256 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 440.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 691 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 074.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 609.00 | 65 749.00 | | 54 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 442.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 442.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 956.00 | -442.00 | | 16 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 904 798.00 | 3 606 566.00 | | 3 904 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 709 253.00 | 3 555 728.00 | | 3 709 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 545.00 | 50 838.00 | | 195 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 736.00 | | 333 078.00 | 1 800 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 497.00 | 1 826 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 497.00 | 1 451 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 683.00 | | 20 000.00 | 47 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 553.00 | | 313 078.00 | 1 445 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 500.00 | | | 307 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 349.00 | 75 440.00 | 113 031.00 | 1 178 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 159.00 | | | 46 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 190.00 | 75 440.00 | 113 031.00 | 1 132 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 748.00 | 303 748.00 | | 303 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 353.00 | 96 353.00 | | 96 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 366.00 | 52 366.00 | | 52 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
UX Autres créances clients | 344 201.00 | 344 201.00 | | 344 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VB T. V. A. | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 054.00 | 17 995.00 | 9 060.00 | 27 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 413.00 | | | 33 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200 961.00 | 1 200 961.00 | | 1 200 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 538.00 | 1 595 538.00 | | 1 595 538.00 |
VW T.V.A. | 101 524.00 | 101 524.00 | | 101 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 060.00 | 618 000.00 | 9 060.00 | 627 060.00 |