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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 159.00 | 46 159.00 | | 46 159.00 |
AH Fonds commercial | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
AP Constructions | 222 864.00 | 96 339.00 | 126 525.00 | 222 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 078 832.00 | 1 042 696.00 | 36 136.00 | 1 078 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 334.00 | 108 006.00 | 8 328.00 | 116 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 728.00 | 1 293 199.00 | 192 529.00 | 1 485 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 844 800.00 | | 844 800.00 | 844 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 102.00 | 11 912.00 | 439 190.00 | 451 102.00 |
BZ Autres créances | 891 948.00 | | 891 948.00 | 891 948.00 |
CF Disponibilités | 86 225.00 | | 86 225.00 | 86 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 006.00 | 11 912.00 | 2 267 094.00 | 2 279 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 764 734.00 | 1 305 111.00 | 2 459 623.00 | 3 764 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 647 681.00 | 1 723 890.00 | | 1 647 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 512.00 | -76 209.00 | | 15 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 692.00 | 1 895 181.00 | | 1 910 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 2 348.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 085.00 | 46 950.00 | | 189 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 410.00 | 200 876.00 | | 261 410.00 |
EA Autres dettes | 95 317.00 | | | 95 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 930.00 | 253 175.00 | | 548 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 623.00 | 2 148 356.00 | | 2 459 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 930.00 | 233 175.00 | | 548 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 80.00 | | 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 038.00 | | 1 690.00 | 1 484 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 485 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 418 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 683.00 | | | 67 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 340.00 | | 1 690.00 | 1 416 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 954.00 | 56 246.00 | | 1 236 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 159.00 | | | 46 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 795.00 | 56 246.00 | | 1 190 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 085.00 | 189 085.00 | | 189 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 349.00 | 42 349.00 | | 42 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 317.00 | 95 317.00 | | 95 317.00 |
UX Autres créances clients | 422 514.00 | 422 514.00 | | 422 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
VB T. V. A. | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VP Divers | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871 874.00 | 871 874.00 | | 871 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 981.00 | 1 347 981.00 | | 1 347 981.00 |
VW T.V.A. | 167 727.00 | 167 727.00 | | 167 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 930.00 | 548 930.00 | | 548 930.00 |