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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 2 375 000.00 | | 2 375 000.00 | 2 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 522.00 | 79 673.00 | 76 849.00 | 156 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 717.00 | 42 818.00 | 12 899.00 | 55 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 875.00 | 8 641.00 | 44 234.00 | 52 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 641 314.00 | 132 333.00 | 2 508 982.00 | 2 641 314.00 |
BT Marchandises | 178 498.00 | | 178 498.00 | 178 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 120.00 | | 34 120.00 | 34 120.00 |
BZ Autres créances | 89 325.00 | | 89 325.00 | 89 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 556.00 | | 19 556.00 | 19 556.00 |
CF Disponibilités | 325 751.00 | | 325 751.00 | 325 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 865.00 | | 649 865.00 | 649 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 179.00 | 132 333.00 | 3 158 847.00 | 3 291 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 905 026.00 | | | 905 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 592.00 | | | 197 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 618.00 | | | 1 322 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 530.00 | | | 1 526 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 625.00 | | | 128 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 958.00 | | | 114 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 117.00 | | | 66 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 229.00 | | | 1 836 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 847.00 | | | 3 158 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 836 229.00 | | | 1 836 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 075.00 | | | 159 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 245 758.00 | | 2 245 758.00 | 2 245 758.00 |
FG Production vendue services | 81 738.00 | | 81 738.00 | 81 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 496.00 | | 2 327 496.00 | 2 327 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 351 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 542 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 013.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | | | 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 403.00 | | | 80 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 936.00 | | | 2 351 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 344.00 | | | 2 154 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 592.00 | | | 197 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 636 951.00 | | 5 234.00 | 2 636 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 871.00 | 2 641 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 376 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 871.00 | 212 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 376 200.00 | | | 2 376 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 876.00 | | 5 234.00 | 207 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 875.00 | | | 52 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 549.00 | 20 013.00 | 871.00 | 104 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 349.00 | 20 013.00 | 871.00 | 103 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 958.00 | 114 958.00 | | 114 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 875.00 | 52 875.00 | | 52 875.00 |
UX Autres créances clients | 34 120.00 | | | 34 120.00 |
VB T. V. A. | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 526 530.00 | 1 526 530.00 | | 1 526 530.00 |
VI Groupe et associés | 128 625.00 | 128 625.00 | | 128 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 903.00 | | | 175 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 517.00 | | | 72 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 936.00 | 126 060.00 | 52 875.00 | 178 936.00 |
VW T.V.A. | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 229.00 | 1 836 229.00 | | 1 836 229.00 |