| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 372.00 | 4 917.00 | 455.00 | 5 372.00 |
AH Fonds commercial | 3 803 000.00 | | 3 803 000.00 | 3 803 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 936.00 | 203 495.00 | 114 441.00 | 317 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 562.00 | 196 474.00 | 302 088.00 | 498 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 325.00 | 17 237.00 | 56 088.00 | 73 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 698 196.00 | 422 123.00 | 4 276 073.00 | 4 698 196.00 |
BT Marchandises | 219 239.00 | | 219 239.00 | 219 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 549.00 | | 107 549.00 | 107 549.00 |
BZ Autres créances | 269 440.00 | | 269 440.00 | 269 440.00 |
CF Disponibilités | 638 225.00 | | 638 225.00 | 638 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 557.00 | | 1 243 557.00 | 1 243 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 941 753.00 | 422 123.00 | 5 519 630.00 | 5 941 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 773 698.00 | 1 571 693.00 | | 1 773 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 696.00 | 242 605.00 | | 228 696.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 394.00 | 2 034 298.00 | | 2 222 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 382 318.00 | 2 661 892.00 | | 2 382 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 055.00 | 349 129.00 | | 572 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 230.00 | 226 803.00 | | 215 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 359.00 | 105 127.00 | | 127 359.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | 348.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 297 236.00 | 3 343 299.00 | | 3 297 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 519 630.00 | 5 377 597.00 | | 5 519 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 572 055.00 | | | 572 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 681 515.00 | | 18 996.00 | 4 681 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 316.00 | 4 698 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 808 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 316.00 | 816 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 808 372.00 | | | 3 808 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 818.00 | | 18 996.00 | 799 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 325.00 | | | 73 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 640.00 | 85 561.00 | 2 316.00 | 321 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 444.00 | 473.00 | | 4 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 196.00 | 85 088.00 | 2 316.00 | 317 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 230.00 | 215 230.00 | | 215 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 688.00 | 699 688.00 | | 699 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 325.00 | | 73 325.00 | 73 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 382 318.00 | 280 722.00 | 1 132 013.00 | 2 382 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 989.00 | 376 989.00 | | 376 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 418.00 | 386 093.00 | 73 325.00 | 459 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 297 236.00 | 1 195 640.00 | 1 132 013.00 | 3 297 236.00 |