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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 427.00 | 2 026.00 | 2 401.00 | 4 427.00 |
AH Fonds commercial | 3 803 000.00 | | 3 803 000.00 | 3 803 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 017.00 | 113 777.00 | 204 240.00 | 318 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 193.00 | 62 235.00 | 331 958.00 | 394 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 325.00 | 13 026.00 | 60 300.00 | 73 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 592 963.00 | 191 063.00 | 4 401 900.00 | 4 592 963.00 |
BT Marchandises | 195 350.00 | | 195 350.00 | 195 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 291.00 | | 74 291.00 | 74 291.00 |
BZ Autres créances | 117 572.00 | | 117 572.00 | 117 572.00 |
CF Disponibilités | 538 960.00 | | 538 960.00 | 538 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 476.00 | | 931 476.00 | 931 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 524 438.00 | 191 063.00 | 5 333 375.00 | 5 524 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 208 576.00 | | | 1 208 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 583.00 | | | 103 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 159.00 | | | 1 532 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 086 746.00 | | | 3 086 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 275.00 | | | 171 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 816.00 | | | 501 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 966.00 | | | 40 966.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 801 216.00 | | | 3 801 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 333 375.00 | | | 5 333 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 974.00 | | | 714 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 648 357.00 | | 1 946 560.00 | 2 648 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 955.00 | 4 592 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 807 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 955.00 | 712 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 376 950.00 | | 1 430 477.00 | 2 376 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 594.00 | | 495 571.00 | 218 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 813.00 | | 20 512.00 | 52 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 271.00 | 38 721.00 | 1 955.00 | 141 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234.00 | 791.00 | | 1 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 037.00 | 37 930.00 | 1 955.00 | 140 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 816.00 | 501 816.00 | | 501 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 73 325.00 | | 73 325.00 | 73 325.00 |
UX Autres créances clients | 74 291.00 | 74 291.00 | | 74 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 39 852.00 | 39 852.00 | | 39 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 086 746.00 | 504.00 | 208 158.00 | 3 086 746.00 |
VI Groupe et associés | 171 275.00 | 171 275.00 | | 171 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 086 242.00 | | | 3 086 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 188 118.00 | | | 1 188 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 342.00 | 40 342.00 | | 40 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 131.00 | 37 131.00 | | 37 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 491.00 | 197 165.00 | 73 325.00 | 270 491.00 |
VW T.V.A. | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 801 216.00 | 714 974.00 | 208 158.00 | 3 801 216.00 |