| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 234.00 | 716.00 | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 2 375 000.00 | | 2 375 000.00 | 2 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 522.00 | 94 132.00 | 62 390.00 | 156 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 072.00 | 45 904.00 | 16 168.00 | 62 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 813.00 | 8 978.00 | 43 835.00 | 52 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 648 357.00 | 150 249.00 | 2 498 108.00 | 2 648 357.00 |
BT Marchandises | 174 898.00 | | 174 898.00 | 174 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 262.00 | | 38 262.00 | 38 262.00 |
BZ Autres créances | 141 639.00 | | 141 639.00 | 141 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 321.00 | | 29 321.00 | 29 321.00 |
CF Disponibilités | 105 479.00 | | 105 479.00 | 105 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 799.00 | | 493 799.00 | 493 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 157.00 | 150 249.00 | 2 991 907.00 | 3 142 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 072 118.00 | | | 1 072 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 058.00 | | | 169 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 176.00 | | | 1 461 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 297.00 | | | 1 200 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 925.00 | | | 148 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 732.00 | | | 127 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 554.00 | | | 51 554.00 |
EA Autres dettes | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 732.00 | | | 1 530 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 907.00 | | | 2 991 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 732.00 | | | 1 530 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 641 314.00 | | 8 045.00 | 2 641 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 52 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 002.00 | 2 648 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 376 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 940.00 | 218 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 376 200.00 | | 750.00 | 2 376 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 239.00 | | 7 295.00 | 212 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 875.00 | | | 52 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 691.00 | 18 520.00 | 940.00 | 123 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 34.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 491.00 | 18 485.00 | 940.00 | 122 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 732.00 | 127 732.00 | | 127 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 813.00 | | | 52 813.00 |
UX Autres créances clients | 38 262.00 | | | 38 262.00 |
VB T. V. A. | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 297.00 | 1 200 297.00 | | 1 200 297.00 |
VI Groupe et associés | 148 925.00 | 148 925.00 | | 148 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 198.00 | | | 179 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 801.00 | | | 28 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 993.00 | | | 103 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 915.00 | 184 101.00 | 52 813.00 | 236 915.00 |
VW T.V.A. | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 732.00 | 1 530 732.00 | | 1 530 732.00 |