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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 427.00 | 3 605.00 | 822.00 | 4 427.00 |
AH Fonds commercial | 3 803 000.00 | | 3 803 000.00 | 3 803 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 708.00 | 144 665.00 | 175 042.00 | 319 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 763.00 | 92 386.00 | 385 377.00 | 477 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 325.00 | 15 317.00 | 58 008.00 | 73 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 678 223.00 | 255 973.00 | 4 422 250.00 | 4 678 223.00 |
BT Marchandises | 218 526.00 | | 218 526.00 | 218 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 482.00 | | 94 482.00 | 94 482.00 |
BZ Autres créances | 106 111.00 | | 106 111.00 | 106 111.00 |
CF Disponibilités | 579 717.00 | | 579 717.00 | 579 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 277.00 | | 1 010 277.00 | 1 010 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 688 501.00 | 255 973.00 | 5 432 527.00 | 5 688 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 275 899.00 | | | 1 275 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 514.00 | | | 330 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 413.00 | | | 1 826 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 940 425.00 | | | 2 940 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 293.00 | | | 212 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 149.00 | | | 300 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 623.00 | | | 152 623.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 606 115.00 | | | 3 606 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 432 527.00 | | | 5 432 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 606 115.00 | | | 3 606 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 592 963.00 | | 106 610.00 | 4 592 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 349.00 | 4 678 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 807 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 349.00 | 797 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 807 427.00 | | | 3 807 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 210.00 | | 106 610.00 | 712 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 325.00 | | | 73 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 037.00 | 83 968.00 | 21 349.00 | 178 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 026.00 | 1 579.00 | | 2 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 012.00 | 82 389.00 | 21 349.00 | 176 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 149.00 | 300 149.00 | | 300 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 690.00 | 92 690.00 | | 92 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 325.00 | | 73 325.00 | 73 325.00 |
UX Autres créances clients | 94 482.00 | 94 482.00 | | 94 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 940 425.00 | 2 940 425.00 | | 2 940 425.00 |
VI Groupe et associés | 212 293.00 | 212 293.00 | | 212 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 061.00 | | | 212 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 445.00 | 97 445.00 | | 97 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 360.00 | 212 035.00 | 73 325.00 | 285 360.00 |
VW T.V.A. | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 606 115.00 | 3 606 115.00 | | 3 606 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |