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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 372.00 | 4 444.00 | 928.00 | 5 372.00 |
AH Fonds commercial | 3 803 000.00 | | 3 803 000.00 | 3 803 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 557.00 | 172 352.00 | 146 206.00 | 318 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 260.00 | 144 845.00 | 336 416.00 | 481 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 325.00 | 15 974.00 | 57 351.00 | 73 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 681 515.00 | 337 614.00 | 4 343 901.00 | 4 681 515.00 |
BT Marchandises | 213 865.00 | | 213 865.00 | 213 865.00 |
BZ Autres créances | 281 416.00 | | 281 416.00 | 281 416.00 |
CF Disponibilités | 529 346.00 | | 529 346.00 | 529 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 696.00 | | 1 033 696.00 | 1 033 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 715 211.00 | 337 614.00 | 5 377 597.00 | 5 715 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 571 693.00 | 1 275 899.00 | | 1 571 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 605.00 | 330 514.00 | | 242 605.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 298.00 | 1 826 413.00 | | 2 034 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 661 892.00 | 2 940 425.00 | | 2 661 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 129.00 | 212 293.00 | | 349 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 803.00 | 300 149.00 | | 226 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 127.00 | 152 623.00 | | 105 127.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 625.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 343 299.00 | 3 606 115.00 | | 3 343 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 377 597.00 | 5 432 527.00 | | 5 377 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 343 299.00 | 3 606 115.00 | | 3 343 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 678 223.00 | | 7 390.00 | 4 678 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 099.00 | 4 681 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 808 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 099.00 | 799 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 807 427.00 | | 945.00 | 3 807 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 471.00 | | 6 445.00 | 797 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 325.00 | | | 73 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 656.00 | 85 083.00 | 4 099.00 | 240 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 605.00 | 839.00 | | 3 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 051.00 | 84 243.00 | 4 099.00 | 237 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 803.00 | 226 803.00 | | 226 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 603.00 | 454 603.00 | | 454 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 325.00 | | 73 325.00 | 73 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 661 892.00 | 2 661 892.00 | | 2 661 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 416.00 | 281 416.00 | | 281 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 811.00 | 290 485.00 | 73 325.00 | 363 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 343 299.00 | 3 343 299.00 | | 3 343 299.00 |