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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 217.00 | 153 024.00 | 152 193.00 | 305 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 853.00 | 164 743.00 | 8 110.00 | 172 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 588.00 | 275 622.00 | 37 965.00 | 313 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 214.00 | 594 945.00 | 198 268.00 | 793 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 808.00 | 472.00 | 42 335.00 | 42 808.00 |
BZ Autres créances | 73 870.00 | | 73 870.00 | 73 870.00 |
CF Disponibilités | 836 091.00 | | 836 091.00 | 836 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 795.00 | | 159 795.00 | 159 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 273.00 | 472.00 | 1 128 800.00 | 1 129 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 488.00 | 595 418.00 | 1 327 069.00 | 1 922 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -487 902.00 | | | -487 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 428.00 | | | 102 428.00 |
DL TOTAL (I) | 614 525.00 | | | 614 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 226.00 | | | 165 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 425.00 | | | 117 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 397.00 | | | 322 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 440.00 | | | 93 440.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 543.00 | | | 712 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 069.00 | | | 1 327 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 184.00 | | | 525 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 511 093.00 | | 2 511 093.00 | 2 511 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 511 093.00 | | 2 511 093.00 | 2 511 093.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 570 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 147 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 422 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 939.00 | | | 46 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481.00 | | | 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | | | -608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 788.00 | | | 2 572 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 360.00 | | | 2 470 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 428.00 | | | 102 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 565 503.00 | | | 565 503.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 93 392.00 | | | 93 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 397.00 | 322 397.00 | | 322 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 631.00 | 40 631.00 | | 40 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 918.00 | 37 918.00 | | 37 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 42 289.00 | | | 42 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 520.00 | | | 520.00 |
VB T. V. A. | 35 439.00 | | | 35 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 226.00 | 95 293.00 | 69 934.00 | 165 226.00 |
VI Groupe et associés | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
VP Divers | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 795.00 | | | 159 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 474.00 | 276 474.00 | | 276 474.00 |
VW T.V.A. | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 118.00 | 525 184.00 | 69 934.00 | 595 118.00 |