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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 217.00 | 242 274.00 | 62 943.00 | 305 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 782.00 | 172 715.00 | 4 067.00 | 176 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 078.00 | 321 576.00 | 12 502.00 | 334 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 307 384.00 | | 307 384.00 | 307 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 461.00 | 736 565.00 | 391 896.00 | 1 128 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 962.00 | 631.00 | 3 331.00 | 3 962.00 |
BT Marchandises | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 035.00 | 2 163.00 | 32 872.00 | 35 035.00 |
BZ Autres créances | 93 460.00 | | 93 460.00 | 93 460.00 |
CF Disponibilités | 510 963.00 | | 510 963.00 | 510 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 281.00 | | 155 281.00 | 155 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 287.00 | 2 794.00 | 808 493.00 | 811 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 239.00 | 739 359.00 | 1 207 880.00 | 1 947 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 724.00 | 1 959.00 | | 3 724.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 540.00 | 28 009.00 | | 1 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 784.00 | 35 296.00 | | 27 784.00 |
DL TOTAL (I) | 693 047.00 | 715 263.00 | | 693 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 161.00 | 122 972.00 | | 63 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 976.00 | 387 629.00 | | 325 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 504.00 | 108 899.00 | | 101 504.00 |
EA Autres dettes | 21 641.00 | 7 768.00 | | 21 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 283.00 | 627 268.00 | | 512 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 880.00 | 1 342 532.00 | | 1 207 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 122.00 | 504 296.00 | | 449 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 093 642.00 | | 2 093 642.00 | 2 093 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 642.00 | | 2 093 642.00 | 2 093 642.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 549.00 | |
GE Autres charges | | | 145 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 631.00 | | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -631.00 | | | -631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 992.00 | 8 817.00 | | 10 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 870.00 | 1 715 107.00 | | 2 129 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 086.00 | 1 679 811.00 | | 2 102 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 784.00 | 35 296.00 | | 27 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 459.00 | 51 410.00 | | 11 459.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 566 356.00 | 424 658.00 | | 566 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 206.00 | | 21 256.00 | 1 107 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 217.00 | | | 305 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 519.00 | | 17 341.00 | 498 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 469.00 | | 3 915.00 | 303 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 618.00 | 40 947.00 | 736 565.00 | 695 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 524.00 | 29 750.00 | 242 274.00 | 212 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 094.00 | 11 197.00 | 494 291.00 | 483 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 549.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 549.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 976.00 | 325 976.00 | | 325 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 504.00 | 101 504.00 | | 101 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
UP Prêts | 307 384.00 | 3 915.00 | 303 469.00 | 307 384.00 |
UX Autres créances clients | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 460.00 | 93 460.00 | | 93 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 281.00 | 155 281.00 | | 155 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 160.00 | 287 690.00 | 303 469.00 | 591 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 122.00 | 449 122.00 | | 449 122.00 |