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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 217.00 | 182 774.00 | 122 443.00 | 305 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 667.00 | 171 809.00 | 857.00 | 172 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 420.00 | 305 486.00 | 10 934.00 | 316 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 860.00 | 661 625.00 | 134 234.00 | 795 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 632.00 | 2 162.00 | 58 469.00 | 60 632.00 |
BZ Autres créances | 132 948.00 | | 132 948.00 | 132 948.00 |
CF Disponibilités | 775 921.00 | | 775 921.00 | 775 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 752.00 | | 158 752.00 | 158 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 046.00 | 2 162.00 | 1 145 883.00 | 1 148 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 907.00 | 663 788.00 | 1 280 118.00 | 1 943 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -385 474.00 | -487 902.00 | | -385 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 271.00 | 102 428.00 | | 26 271.00 |
DL TOTAL (I) | 640 797.00 | 614 525.00 | | 640 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 027.00 | 165 226.00 | | 70 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 951.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 163.00 | 117 425.00 | | 98 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 990.00 | 322 397.00 | | 356 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 406.00 | 93 440.00 | | 100 406.00 |
EA Autres dettes | 13 732.00 | 77.00 | | 13 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 639 320.00 | 712 543.00 | | 639 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 118.00 | 1 327 069.00 | | 1 280 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 157.00 | 525 184.00 | | 541 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 341 804.00 | | 2 341 804.00 | 2 341 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 341 804.00 | | 2 341 804.00 | 2 341 804.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 690.00 | |
GE Autres charges | | | 143 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 048.00 | 481.00 | | 38 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 048.00 | 481.00 | | 38 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 1 053.00 | | 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 1 090.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 538.00 | -608.00 | | 37 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 073.00 | 37 300.00 | | -1 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 068.00 | 2 572 786.00 | | 2 439 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 797.00 | 2 470 358.00 | | 2 412 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 271.00 | 102 428.00 | | 26 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 565 498.00 | 565 503.00 | | 565 498.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 93 392.00 | 93 392.00 | | 93 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 214.00 | | 4 067.00 | 793 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 421.00 | 795 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 421.00 | 489 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 217.00 | | | 305 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 441.00 | | 4 067.00 | 486 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 945.00 | 68 101.00 | 1 421.00 | 594 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 024.00 | 29 750.00 | | 153 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 366.00 | 38 351.00 | 1 421.00 | 440 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 472.00 | 1 690.00 | | 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472.00 | 1 690.00 | | 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472.00 | 1 690.00 | | 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 990.00 | 356 990.00 | | 356 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 464.00 | 40 464.00 | | 40 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 953.00 | 39 953.00 | | 39 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
UX Autres créances clients | 58 256.00 | | | 58 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VB T. V. A. | 42 339.00 | | | 42 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 027.00 | 70 027.00 | | 70 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 074.00 | | | 95 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 814.00 | | | 66 814.00 |
VP Divers | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 752.00 | | | 158 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 334.00 | 352 334.00 | | 352 334.00 |
VW T.V.A. | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 157.00 | 541 157.00 | | 541 157.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |