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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 820.00 | 10 423.00 | 227 397.00 | 237 820.00 |
AP Constructions | 633 908.00 | 15 921.00 | 617 987.00 | 633 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 438.00 | 51 834.00 | 183 604.00 | 235 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 243 904.00 | 256 322.00 | 1 987 582.00 | 2 243 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 152.00 | | 25 152.00 | 25 152.00 |
BF Prêts | 314 588.00 | | 314 588.00 | 314 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 690 810.00 | 334 499.00 | 3 356 310.00 | 3 690 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BT Marchandises | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
BZ Autres créances | 385 257.00 | | 385 257.00 | 385 257.00 |
CF Disponibilités | 467 281.00 | | 467 281.00 | 467 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 891.00 | | 30 891.00 | 30 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 544.00 | | 903 544.00 | 903 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 594 354.00 | 334 499.00 | 4 259 855.00 | 4 594 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
DG Autres réserves | | 37 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -941 554.00 | 934.00 | | -941 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -948 452.00 | -979 489.00 | | -948 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 400.00 | | | 145 400.00 |
DL TOTAL (I) | -1 089 493.00 | -286 441.00 | | -1 089 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 638.00 | 14 692.00 | | 11 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 638.00 | 14 692.00 | | 11 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 000.00 | 578 000.00 | | 578 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 769 595.00 | 100 207.00 | | 3 769 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 285.00 | 44 048.00 | | 68 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 155.00 | 447 039.00 | | 730 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 718.00 | 39 706.00 | | 41 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 792.00 | | | 118 792.00 |
EA Autres dettes | 31 164.00 | 6 200.00 | | 31 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 337 710.00 | 1 215 200.00 | | 5 337 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 259 855.00 | 943 451.00 | | 4 259 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 797 342.00 | 593 152.00 | | 4 797 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -32.00 | | -32.00 | -32.00 |
FG Production vendue services | 290 037.00 | | 290 037.00 | 290 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 005.00 | | 290 005.00 | 290 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 418 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 638.00 | |
GE Autres charges | | | 46 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -946 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 577.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -971 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 138.00 | 1 772.00 | | 21 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 784.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 602.00 | 3 556.00 | | 23 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 049.00 | 30 638.00 | | 1 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049.00 | 73 138.00 | | 1 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 553.00 | -69 583.00 | | 22 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -919.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 665.00 | 216 050.00 | | 767 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 117.00 | 1 195 538.00 | | 1 716 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -948 452.00 | -979 489.00 | | -948 452.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 575 518.00 | 566 420.00 | | 575 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 098.00 | | 6 451 388.00 | 724 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 484 676.00 | 3 690 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 484 676.00 | 3 138 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 233 320.00 | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 587.00 | | 6 214 491.00 | 408 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 011.00 | | 3 577.00 | 311 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 017.00 | 268 801.00 | 52 318.00 | 118 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 423.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 017.00 | 258 378.00 | 52 318.00 | 118 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 692.00 | 11 638.00 | 14 692.00 | 14 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 692.00 | 11 638.00 | 14 692.00 | 14 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 155.00 | 730 155.00 | | 730 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 718.00 | 41 718.00 | | 41 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 792.00 | 118 792.00 | | 118 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
UP Prêts | 314 588.00 | 3 576.00 | 311 012.00 | 314 588.00 |
UX Autres créances clients | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 000.00 | 105 916.00 | 472 084.00 | 578 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 769 595.00 | 3 769 595.00 | | 3 769 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 257.00 | 385 257.00 | | 385 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 405.00 | 424 393.00 | 311 012.00 | 735 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 269 425.00 | 4 797 342.00 | 472 084.00 | 5 269 425.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |