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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 217.00 | 212 524.00 | 92 693.00 | 305 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 937.00 | 170 070.00 | 5 867.00 | 175 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 582.00 | 313 024.00 | 9 558.00 | 322 582.00 |
BF Prêts | 303 469.00 | | 303 469.00 | 303 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 206.00 | 695 618.00 | 411 588.00 | 1 107 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 848.00 | 2 163.00 | 53 685.00 | 55 848.00 |
BZ Autres créances | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
CF Disponibilités | 590 860.00 | | 590 860.00 | 590 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 020.00 | | 160 020.00 | 160 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 616.00 | 2 163.00 | 923 454.00 | 925 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 312.00 | 697 781.00 | 1 342 532.00 | 2 040 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 1 000 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
DH Report à nouveau | 28 009.00 | -359 202.00 | | 28 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 296.00 | 39 170.00 | | 35 296.00 |
DL TOTAL (I) | 715 263.00 | 679 968.00 | | 715 263.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 488.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 488.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 572.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 972.00 | 100 923.00 | | 122 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 629.00 | 312 726.00 | | 387 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 899.00 | 103 521.00 | | 108 899.00 |
EA Autres dettes | 7 768.00 | 15 397.00 | | 7 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 268.00 | 578 139.00 | | 627 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 532.00 | 1 259 595.00 | | 1 342 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 296.00 | 477 216.00 | | 504 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 675 473.00 | | 1 675 473.00 | 1 675 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 473.00 | | 1 675 473.00 | 1 675 473.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 101 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 817.00 | 12 562.00 | | 8 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 107.00 | 665 236.00 | | 1 715 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 811.00 | 626 066.00 | | 1 679 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 296.00 | 39 170.00 | | 35 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 410.00 | 23 244.00 | | 51 410.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 424 658.00 | 141 456.00 | | 424 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 641.00 | | 16 517.00 | 1 094 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 951.00 | 1 107 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 951.00 | 498 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 217.00 | | | 305 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 088.00 | | 13 383.00 | 489 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 335.00 | | 3 134.00 | 300 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 457.00 | 30 113.00 | 3 951.00 | 669 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 191.00 | 22 333.00 | | 190 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 266.00 | 7 780.00 | 3 951.00 | 479 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 629.00 | 387 629.00 | | 387 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
UP Prêts | 303 469.00 | 3 134.00 | 300 335.00 | 303 469.00 |
UX Autres créances clients | 55 848.00 | 55 848.00 | | 55 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 513.00 | | | 45 513.00 |
VP Divers | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 899.00 | 108 899.00 | | 108 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 020.00 | 160 020.00 | | 160 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 337.00 | 322 002.00 | 300 335.00 | 622 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 296.00 | 504 296.00 | | 504 296.00 |