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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 221.00 | 51 578.00 | 2 643.00 | 54 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 064.00 | 66 439.00 | 6 625.00 | 73 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 281 302.00 | | 281 302.00 | 281 302.00 |
BF Prêts | 311 011.00 | | 311 011.00 | 311 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 098.00 | 118 017.00 | 606 081.00 | 724 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
BZ Autres créances | 206 766.00 | | 206 766.00 | 206 766.00 |
CF Disponibilités | 105 919.00 | | 105 919.00 | 105 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 880.00 | | 329 880.00 | 329 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 468.00 | 118 017.00 | 943 451.00 | 1 061 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 113.00 | 3 724.00 | | 5 113.00 |
DG Autres réserves | 37 000.00 | 10 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 934.00 | 1 540.00 | | 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -979 489.00 | 27 784.00 | | -979 489.00 |
DL TOTAL (I) | -286 441.00 | 693 047.00 | | -286 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 692.00 | 2 549.00 | | 14 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 692.00 | 2 549.00 | | 14 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 000.00 | | | 578 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 207.00 | | | 100 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 048.00 | 63 161.00 | | 44 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 039.00 | 325 976.00 | | 447 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 706.00 | 101 504.00 | | 39 706.00 |
EA Autres dettes | 6 200.00 | 21 641.00 | | 6 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 200.00 | 512 283.00 | | 1 215 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 451.00 | 1 207 880.00 | | 943 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 152.00 | 449 122.00 | | 593 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 633.00 | | 59 633.00 | 59 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 633.00 | | 59 633.00 | 59 633.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 692.00 | |
GE Autres charges | | | 25 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -914 245.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -910 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 638.00 | 631.00 | | 30 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 138.00 | 631.00 | | 73 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 583.00 | -631.00 | | -69 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -919.00 | 10 992.00 | | -919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 050.00 | 2 129 870.00 | | 216 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 538.00 | 2 102 086.00 | | 1 195 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -979 489.00 | 27 784.00 | | -979 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 459.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 566 420.00 | 566 356.00 | | 566 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 461.00 | | 284 634.00 | 1 128 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688 997.00 | 724 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 717.00 | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388 280.00 | 408 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 217.00 | | | 305 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 860.00 | | 281 007.00 | 515 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 384.00 | | 3 627.00 | 307 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 565.00 | 65 744.00 | 684 292.00 | 736 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 274.00 | 58 443.00 | 300 717.00 | 242 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 291.00 | 7 301.00 | 383 575.00 | 494 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 549.00 | 14 692.00 | 2 549.00 | 2 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 549.00 | 14 692.00 | 2 549.00 | 2 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 692.00 | 2 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 039.00 | 447 039.00 | | 447 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 706.00 | 39 706.00 | | 39 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UP Prêts | 311 011.00 | 3 627.00 | 307 384.00 | 311 011.00 |
UX Autres créances clients | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 000.00 | | 541 287.00 | 578 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 207.00 | 100 207.00 | | 100 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 578 000.00 | | | 578 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 766.00 | 206 766.00 | | 206 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 017.00 | 225 633.00 | 307 384.00 | 533 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 152.00 | 593 152.00 | 541 287.00 | 1 171 152.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |