| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 217.00 | 190 191.00 | 115 026.00 | 305 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 667.00 | 172 024.00 | 642.00 | 172 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 420.00 | 307 241.00 | 9 179.00 | 316 420.00 |
BF Prêts | 300 335.00 | | 300 335.00 | 300 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 640.00 | 669 456.00 | 425 183.00 | 1 094 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 463.00 | 2 162.00 | 63 300.00 | 65 463.00 |
BZ Autres créances | 114 044.00 | | 114 044.00 | 114 044.00 |
CF Disponibilités | 457 986.00 | | 457 986.00 | 457 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 575.00 | | 171 575.00 | 171 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 084.00 | 2 162.00 | 826 921.00 | 829 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 214.00 | 671 619.00 | 1 259 594.00 | 1 931 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 335.00 | | | 335.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -359 202.00 | | | -359 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 169.00 | | | 39 169.00 |
DL TOTAL (I) | 679 967.00 | | | 679 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 572.00 | | | 45 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 923.00 | | | 100 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 725.00 | | | 312 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 520.00 | | | 103 520.00 |
EA Autres dettes | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 138.00 | | | 578 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 594.00 | | | 1 259 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 215.00 | | | 477 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 818.00 | | 637 818.00 | 637 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 818.00 | | 637 818.00 | 637 818.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 488.00 | |
GE Autres charges | | | 37 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 778.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 274.00 | | | 25 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 481.00 | | | 37 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 235.00 | | | 665 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 065.00 | | | 626 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 169.00 | | | 39 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 141 456.00 | | | 141 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 860.00 | | 300 335.00 | 795 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 555.00 | | 1 094 640.00 | 1 555.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 217.00 | | | 305 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 087.00 | | | 489 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300 335.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 625.00 | 9 386.00 | 1 555.00 | 661 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 774.00 | 7 417.00 | | 182 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 296.00 | 1 969.00 | | 477 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 488.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 162.00 | 1 488.00 | | 2 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 488.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 725.00 | 312 725.00 | | 312 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 240.00 | 45 240.00 | | 45 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 898.00 | 46 898.00 | | 46 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
UP Prêts | 300 335.00 | 335.00 | 300 000.00 | 300 335.00 |
UX Autres créances clients | 63 087.00 | 63 087.00 | | 63 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VB T. V. A. | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 572.00 | 45 572.00 | | 45 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 351.00 | 62 351.00 | | 62 351.00 |
VP Divers | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 575.00 | 171 575.00 | | 171 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 418.00 | 351 418.00 | 300 000.00 | 651 418.00 |
VW T.V.A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 215.00 | 477 215.00 | | 477 215.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
ST Autres comptes | 221 062.00 | | | 221 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 110.00 | | | 97 110.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 6 884 023.00 | | | 6 884 023.00 |
YT Sous‐traitance | 71 567.00 | | | 71 567.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 431.00 | | | 71 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 289.00 | | | 82 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 428.00 | | | 342 428.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |