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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 10 518 090.00 | | 10 518 090.00 | 10 518 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 918 090.00 | | 10 918 090.00 | 10 918 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 759.00 | | 1 027 759.00 | 1 027 759.00 |
BZ Autres créances | 272 210.00 | | 272 210.00 | 272 210.00 |
CF Disponibilités | 97 342.00 | | 97 342.00 | 97 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 457 611.00 | | 1 457 611.00 | 1 457 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 375 701.00 | | 12 375 701.00 | 12 375 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 813.00 | -83 299.00 | | -61 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 798.00 | 21 485.00 | | 4 798.00 |
DL TOTAL (I) | -56 015.00 | -60 813.00 | | -56 015.00 |
DN Avances conditionnées | 858 020.00 | 858 020.00 | | 858 020.00 |
DO TOTAL (II) | 858 020.00 | 858 020.00 | | 858 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 973 826.00 | 6 338 597.00 | | 5 973 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 145 670.00 | 2 239 207.00 | | 2 145 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 408.00 | 767 785.00 | | 1 504 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 885 989.00 | 1 867 799.00 | | 1 885 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 803.00 | 63 803.00 | | 63 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 573 696.00 | 11 277 191.00 | | 11 573 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 375 701.00 | 12 074 397.00 | | 12 375 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 028 923.00 | | 1 028 923.00 | 1 028 923.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 923.00 | | 1 028 923.00 | 1 028 923.00 |
FQ Autres produits | | | 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 372 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 372 299.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 185 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 185 601.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 186 698.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 702.00 | 10 227 482.00 | | 1 029 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 904.00 | 10 205 996.00 | | 1 024 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 798.00 | 21 485.00 | | 4 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 400 001.00 | | 200 000.00 | 11 400 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 681 911.00 | 10 918 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 681 911.00 | 10 918 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400 001.00 | | 200 000.00 | 11 400 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 408.00 | 1 504 408.00 | | 1 504 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 803.00 | 63 803.00 | | 63 803.00 |
UP Prêts | 10 518 090.00 | 809 084.00 | | 10 518 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 759.00 | | | 1 027 759.00 |
VB T. V. A. | 269 195.00 | | | 269 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 946 356.00 | 371 290.00 | 1 601 275.00 | 5 946 356.00 |
VI Groupe et associés | 2 145 670.00 | 2 145 670.00 | | 2 145 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 339.00 | | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 218 059.00 | 2 109 053.00 | 10 109 006.00 | 12 218 059.00 |
VW T.V.A. | 1 885 039.00 | 1 885 039.00 | | 1 885 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 573 696.00 | 5 998 629.00 | 1 601 275.00 | 11 573 696.00 |