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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 4 818 591.00 | | 4 818 591.00 | 4 818 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 143 591.00 | | 5 143 591.00 | 5 143 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 056.00 | | 694 056.00 | 694 056.00 |
BZ Autres créances | 314 073.00 | | 314 073.00 | 314 073.00 |
CF Disponibilités | 147 652.00 | | 147 652.00 | 147 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 080.00 | | 1 216 080.00 | 1 216 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 359 671.00 | | 6 359 671.00 | 6 359 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 837.00 | -43 629.00 | | 50 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -960 726.00 | 94 466.00 | | -960 726.00 |
DL TOTAL (I) | -908 889.00 | 51 837.00 | | -908 889.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 858 020.00 | 858 020.00 | | 858 020.00 |
DO TOTAL (II) | 858 020.00 | 858 020.00 | | 858 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 415 080.00 | 4 823 249.00 | | 4 415 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536 354.00 | 592 692.00 | | 1 536 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 601.00 | 647 358.00 | | 422 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 603.00 | 1 867 899.00 | | 4 603.00 |
EA Autres dettes | 31 902.00 | 1 680.00 | | 31 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 410 540.00 | 7 932 878.00 | | 6 410 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 359 671.00 | 8 842 735.00 | | 6 359 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 536 354.00 | | | 1 536 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 953 159.00 | | 953 159.00 | 953 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 159.00 | | 953 159.00 | 953 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 977 784.00 | | | 977 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977 784.00 | | | 977 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -977 784.00 | | | -977 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 325.00 | 957 588.00 | | 955 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 051.00 | 863 122.00 | | 1 916 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -960 726.00 | 94 466.00 | | -960 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 175 052.00 | | | 7 175 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 031 462.00 | 5 143 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 031 462.00 | 5 143 591.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 175 052.00 | | | 7 175 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 601.00 | 422 601.00 | | 422 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
UP Prêts | 4 818 591.00 | | 4 818 591.00 | 4 818 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
UX Autres créances clients | 694 056.00 | 694 056.00 | | 694 056.00 |
VB T. V. A. | 297 483.00 | 297 483.00 | | 297 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 415 080.00 | 441 290.00 | 1 804 625.00 | 4 415 080.00 |
VI Groupe et associés | 1 536 354.00 | 1 536 354.00 | | 1 536 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 151 719.00 | 1 008 129.00 | 5 143 591.00 | 6 151 719.00 |
VW T.V.A. | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 410 540.00 | 2 436 749.00 | 1 804 625.00 | 6 410 540.00 |