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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 098 438.00 | | 3 098 438.00 | 3 098 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 498 438.00 | | 3 498 438.00 | 3 498 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 591 615.00 | | 1 591 615.00 | 1 591 615.00 |
BZ Autres créances | 115 286.00 | | 115 286.00 | 115 286.00 |
CF Disponibilités | 271 406.00 | | 271 406.00 | 271 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 307.00 | | 1 978 307.00 | 1 978 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 476 745.00 | | 5 476 745.00 | 5 476 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -895 079.00 | -909 889.00 | | -895 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 792.00 | 14 810.00 | | -6 792.00 |
DL TOTAL (I) | -900 871.00 | -894 079.00 | | -900 871.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 858 020.00 | 858 020.00 | | 858 020.00 |
DO TOTAL (II) | 858 020.00 | 858 020.00 | | 858 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 561 155.00 | 3 993 771.00 | | 3 561 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531 807.00 | 1 514 092.00 | | 1 531 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 358.00 | 481 945.00 | | 389 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 202.00 | 25 183.00 | | 18 202.00 |
EA Autres dettes | 19 056.00 | 86 561.00 | | 19 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18.00 | 705.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 519 596.00 | 6 102 256.00 | | 5 519 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 476 745.00 | 6 066 197.00 | | 5 476 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 531 807.00 | | | 1 531 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 928 188.00 | | 928 188.00 | 928 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 188.00 | | 928 188.00 | 928 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -184.00 | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 980.00 | 966 225.00 | | 955 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 772.00 | 951 415.00 | | 962 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 792.00 | 14 810.00 | | -6 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 942 655.00 | | | 3 942 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 444 216.00 | 3 498 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444 216.00 | 3 498 438.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 942 655.00 | | | 3 942 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 358.00 | 389 358.00 | | 389 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UP Prêts | 3 098 438.00 | | 3 098 438.00 | 3 098 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 591 615.00 | 1 591 615.00 | | 1 591 615.00 |
VB T. V. A. | 61 744.00 | 61 744.00 | | 61 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 561 155.00 | 462 717.00 | 1 915 788.00 | 3 561 155.00 |
VI Groupe et associés | 1 531 807.00 | 1 531 807.00 | | 1 531 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 542.00 | 53 542.00 | | 53 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 205 340.00 | 1 706 901.00 | 3 498 438.00 | 5 205 340.00 |
VW T.V.A. | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 519 596.00 | 2 421 158.00 | 1 915 788.00 | 5 519 596.00 |