| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 542 655.00 | | 3 542 655.00 | 3 542 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 942 655.00 | | 3 942 655.00 | 3 942 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611 001.00 | | 1 611 001.00 | 1 611 001.00 |
BZ Autres créances | 267 050.00 | | 267 050.00 | 267 050.00 |
CF Disponibilités | 245 492.00 | | 245 492.00 | 245 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 543.00 | | 2 123 543.00 | 2 123 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 066 197.00 | | 6 066 197.00 | 6 066 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -909 889.00 | 50 837.00 | | -909 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 810.00 | -960 726.00 | | 14 810.00 |
DL TOTAL (I) | -894 079.00 | -908 889.00 | | -894 079.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 858 020.00 | 858 020.00 | | 858 020.00 |
DO TOTAL (II) | 858 020.00 | 858 020.00 | | 858 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 993 771.00 | 4 415 080.00 | | 3 993 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514 092.00 | 1 536 354.00 | | 1 514 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 945.00 | 422 601.00 | | 481 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 183.00 | 4 603.00 | | 25 183.00 |
EA Autres dettes | 86 561.00 | 31 902.00 | | 86 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 705.00 | | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 102 256.00 | 6 410 540.00 | | 6 102 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 066 197.00 | 6 359 671.00 | | 6 066 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 514 092.00 | | | 1 514 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 955 383.00 | | 955 383.00 | 955 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 383.00 | | 955 383.00 | 955 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 977 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 977 784.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -977 784.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 225.00 | 955 325.00 | | 966 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 415.00 | 1 916 051.00 | | 951 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 810.00 | -960 726.00 | | 14 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 143 591.00 | | | 5 143 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200 936.00 | 3 942 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200 936.00 | 3 942 655.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 143 591.00 | | | 5 143 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 945.00 | 481 945.00 | | 481 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 561.00 | 86 561.00 | | 86 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UP Prêts | 3 542 655.00 | | 3 542 655.00 | 3 542 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 611 001.00 | 1 611 001.00 | | 1 611 001.00 |
VB T. V. A. | 82 608.00 | 82 608.00 | | 82 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 993 771.00 | 451 116.00 | 1 859 376.00 | 3 993 771.00 |
VI Groupe et associés | 1 514 092.00 | 1 514 092.00 | | 1 514 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 442.00 | 184 442.00 | | 184 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 820 706.00 | 1 878 051.00 | 3 942 655.00 | 5 820 706.00 |
VW T.V.A. | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 102 256.00 | 2 559 602.00 | 1 859 376.00 | 6 102 256.00 |