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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 640 745.00 | | 2 640 745.00 | 2 640 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 040 745.00 | | 3 040 745.00 | 3 040 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 051.00 | | 1 615 051.00 | 1 615 051.00 |
BZ Autres créances | 111 244.00 | | 111 244.00 | 111 244.00 |
CF Disponibilités | 304 465.00 | | 304 465.00 | 304 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 760.00 | | 2 030 760.00 | 2 030 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 071 505.00 | | 5 071 505.00 | 5 071 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -901 871.00 | -895 079.00 | | -901 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 274.00 | -6 792.00 | | -1 274.00 |
DL TOTAL (I) | -902 144.00 | -900 871.00 | | -902 144.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 858 020.00 | 858 020.00 | | 858 020.00 |
DO TOTAL (II) | 858 020.00 | 858 020.00 | | 858 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 121 165.00 | 3 561 155.00 | | 3 121 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 565 659.00 | 1 531 807.00 | | 1 565 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 574.00 | 389 358.00 | | 374 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 921.00 | 18 202.00 | | 18 921.00 |
EA Autres dettes | 35 310.00 | 19 056.00 | | 35 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 115 629.00 | 5 519 596.00 | | 5 115 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 071 505.00 | 5 476 745.00 | | 5 071 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 565 659.00 | | | 1 565 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 928 036.00 | | 928 036.00 | 928 036.00 |
FG Production vendue services | 36 529.00 | | 36 529.00 | 36 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 566.00 | | 964 566.00 | 964 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 491.00 | 955 980.00 | | 963 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 765.00 | 962 772.00 | | 964 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 274.00 | -6 792.00 | | -1 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 498 438.00 | | | 3 498 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457 693.00 | 3 040 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457 693.00 | 3 040 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 498 438.00 | | | 3 498 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 574.00 | 374 574.00 | | 374 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 310.00 | 35 310.00 | | 35 310.00 |
UP Prêts | 2 640 745.00 | | 2 640 745.00 | 2 640 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 615 051.00 | 1 615 051.00 | | 1 615 051.00 |
VB T. V. A. | 75 662.00 | 75 662.00 | | 75 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 098 438.00 | 457 693.00 | 1 973 911.00 | 3 098 438.00 |
VI Groupe et associés | 1 565 659.00 | 1 565 659.00 | | 1 565 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 582.00 | 35 582.00 | | 35 582.00 |
VW T.V.A. | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 115 629.00 | 2 474 884.00 | 1 973 911.00 | 5 115 629.00 |