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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 7 256 172.00 | | 7 256 172.00 | 7 256 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 581 172.00 | | 7 581 172.00 | 7 581 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 856.00 | | 726 856.00 | 726 856.00 |
BZ Autres créances | 855 445.00 | | 855 445.00 | 855 445.00 |
CF Disponibilités | 46 272.00 | | 46 272.00 | 46 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 873.00 | | 1 688 873.00 | 1 688 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 270 045.00 | | 9 270 045.00 | 9 270 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 720.00 | -57 015.00 | | 172 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 349.00 | 229 734.00 | | -216 349.00 |
DL TOTAL (I) | -42 629.00 | 173 720.00 | | -42 629.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 858 020.00 | 858 020.00 | | 858 020.00 |
DO TOTAL (II) | 858 020.00 | 858 020.00 | | 858 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 219 399.00 | 5 618 481.00 | | 5 219 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 822.00 | 201 230.00 | | 252 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 899.00 | 1 140 371.00 | | 995 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 874 072.00 | 1 973 860.00 | | 1 874 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 803.00 | | |
EA Autres dettes | 112 463.00 | 17 647.00 | | 112 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 454 654.00 | 9 015 391.00 | | 8 454 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 270 045.00 | 10 047 131.00 | | 9 270 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 792 805.00 | | 792 805.00 | 792 805.00 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 205.00 | | 801 205.00 | 801 205.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 100.00 | 150 000.00 | | 16 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 100.00 | 150 000.00 | | 16 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 421.00 | 16 100.00 | | 22 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 321.00 | 133 900.00 | | -6 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 762.00 | 75 878.00 | | 1 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 305.00 | 1 352 321.00 | | 817 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 654.00 | 1 122 586.00 | | 1 033 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 349.00 | 229 734.00 | | -216 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 357 887.00 | | | 8 357 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 776 715.00 | 7 581 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 776 715.00 | 7 581 172.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 357 887.00 | | | 8 357 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 899.00 | 995 899.00 | | 995 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 463.00 | 112 463.00 | | 112 463.00 |
UP Prêts | 7 256 172.00 | 1 688 021.00 | | 7 256 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
UX Autres créances clients | 726 856.00 | | | 726 856.00 |
VB T. V. A. | 511 894.00 | | | 511 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 192 512.00 | 394 161.00 | 1 699 912.00 | 5 192 512.00 |
VI Groupe et associés | 252 822.00 | 252 822.00 | | 252 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 551.00 | | | 343 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 163 473.00 | 3 270 322.00 | 5 893 151.00 | 9 163 473.00 |
VW T.V.A. | 1 872 507.00 | 1 872 507.00 | | 1 872 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 454 654.00 | 3 656 303.00 | 1 699 912.00 | 8 454 654.00 |