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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 6 850 052.00 | | 6 850 052.00 | 6 850 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 175 052.00 | | 7 175 052.00 | 7 175 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 569.00 | | 715 569.00 | 715 569.00 |
BZ Autres créances | 641 352.00 | | 641 352.00 | 641 352.00 |
CF Disponibilités | 250 462.00 | | 250 462.00 | 250 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 683.00 | | 1 667 683.00 | 1 667 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 842 735.00 | | 8 842 735.00 | 8 842 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 629.00 | 172 720.00 | | -43 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 466.00 | -216 349.00 | | 94 466.00 |
DL TOTAL (I) | 51 837.00 | -42 629.00 | | 51 837.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 858 020.00 | 858 020.00 | | 858 020.00 |
DO TOTAL (II) | 858 020.00 | 858 020.00 | | 858 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 823 249.00 | 5 219 399.00 | | 4 823 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 692.00 | 252 822.00 | | 592 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 358.00 | 995 899.00 | | 647 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 867 899.00 | 1 874 072.00 | | 1 867 899.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | 112 463.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 932 878.00 | 8 454 654.00 | | 7 932 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 842 735.00 | 9 270 045.00 | | 8 842 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 952 541.00 | | 952 541.00 | 952 541.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 541.00 | | 952 541.00 | 952 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 421.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 321.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 762.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 588.00 | 817 305.00 | | 957 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 122.00 | 1 033 654.00 | | 863 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 466.00 | -216 349.00 | | 94 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 581 172.00 | | | 7 581 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 406 119.00 | 7 175 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 119.00 | 7 175 052.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 581 172.00 | | | 7 581 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 358.00 | 647 358.00 | | 647 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UP Prêts | 6 850 052.00 | | 6 850 052.00 | 6 850 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
UX Autres créances clients | 715 569.00 | 715 569.00 | | 715 569.00 |
VB T. V. A. | 632 020.00 | 632 020.00 | | 632 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 823 249.00 | 431 017.00 | 1 751 486.00 | 4 823 249.00 |
VI Groupe et associés | 592 692.00 | 592 692.00 | | 592 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 531 973.00 | 1 356 921.00 | 7 175 052.00 | 8 531 973.00 |
VW T.V.A. | 1 866 692.00 | 1 866 692.00 | | 1 866 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 932 878.00 | 3 540 647.00 | 1 751 486.00 | 7 932 878.00 |