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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 200.00 | 6 216.00 | 4 984.00 | 11 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 570.00 | 6 216.00 | 14 354.00 | 20 570.00 |
BT Marchandises | 83 867.00 | | 83 867.00 | 83 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 046.00 | 7 723.00 | 251 323.00 | 259 046.00 |
BZ Autres créances | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
CF Disponibilités | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 556.00 | 7 723.00 | 359 833.00 | 367 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 126.00 | 13 939.00 | 374 187.00 | 388 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 857.00 | 28 358.00 | | 29 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 355.00 | 1 499.00 | | 36 355.00 |
DL TOTAL (I) | 71 712.00 | 35 357.00 | | 71 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 019.00 | 25 929.00 | | 25 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 416.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 976.00 | 88.00 | | 1 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 639.00 | 251 655.00 | | 239 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 813.00 | 12 734.00 | | 32 813.00 |
EA Autres dettes | 3 024.00 | 958.00 | | 3 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 475.00 | 291 781.00 | | 302 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 187.00 | 327 138.00 | | 374 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 245.00 | 274 932.00 | | 294 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 805.00 | 95.00 | | 6 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 378 692.00 | | 1 378 692.00 | 1 378 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 692.00 | | 1 378 692.00 | 1 378 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 026 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 723.00 | |
GE Autres charges | | | 7 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 987.00 | 244.00 | | 5 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 589.00 | 643 949.00 | | 1 400 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 234.00 | 642 450.00 | | 1 364 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 355.00 | 1 499.00 | | 36 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 570.00 | | 5 600.00 | 43 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 600.00 | 20 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 600.00 | 11 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 400.00 | | 4 400.00 | 35 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 170.00 | | 1 200.00 | 8 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 789.00 | 9 869.00 | 16 442.00 | 12 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 789.00 | 9 869.00 | 16 442.00 | 12 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 639.00 | 239 639.00 | | 239 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
UX Autres créances clients | 249 779.00 | | | 249 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
VB T. V. A. | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 214.00 | 11 960.00 | 6 254.00 | 18 214.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 295.00 | 292 295.00 | | 292 295.00 |
VW T.V.A. | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 499.00 | 294 245.00 | 6 254.00 | 300 499.00 |