| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 493.00 | 20 427.00 | 18 066.00 | 38 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 702.00 | 43 393.00 | 135 309.00 | 178 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 265.00 | 63 819.00 | 158 445.00 | 222 265.00 |
BT Marchandises | 244 272.00 | | 244 272.00 | 244 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 946.00 | 27 402.00 | 418 543.00 | 445 946.00 |
BZ Autres créances | 25 697.00 | | 25 697.00 | 25 697.00 |
CF Disponibilités | 73 690.00 | | 73 690.00 | 73 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 858.00 | 27 402.00 | 763 455.00 | 790 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 122.00 | 91 222.00 | 921 900.00 | 1 013 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 131 176.00 | 117 566.00 | | 131 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 207.00 | 54 541.00 | | 52 207.00 |
DL TOTAL (I) | 188 883.00 | 177 607.00 | | 188 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 111.00 | 146 616.00 | | 290 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 16 279.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 714.00 | 202 280.00 | | 367 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 712.00 | 53 705.00 | | 42 712.00 |
EA Autres dettes | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 018.00 | 418 880.00 | | 733 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 900.00 | 596 487.00 | | 921 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 978.00 | 336 535.00 | | 468 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 33 830.00 | | 92.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 577.00 | | 16 688.00 | 205 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 507.00 | | 16 688.00 | 200 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 256.00 | 23 563.00 | | 40 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 256.00 | 23 563.00 | | 40 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 638.00 | 27 403.00 | 24 638.00 | 24 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 638.00 | 27 403.00 | 24 638.00 | 24 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 638.00 | 27 403.00 | 24 638.00 | 24 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 402.00 | 24 638.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 714.00 | 367 714.00 | | 367 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
UX Autres créances clients | 413 063.00 | 413 063.00 | | 413 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 883.00 | 32 883.00 | | 32 883.00 |
VB T. V. A. | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 019.00 | 25 979.00 | 261 729.00 | 290 019.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 966.00 | 472 896.00 | 5 070.00 | 477 966.00 |
VW T.V.A. | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 018.00 | 468 978.00 | 261 729.00 | 733 018.00 |