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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 227.00 | 2 513.00 | 19 714.00 | 22 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 111.00 | 18 345.00 | 147 766.00 | 166 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 408.00 | 20 858.00 | 167 550.00 | 188 408.00 |
BT Marchandises | 149 508.00 | | 149 508.00 | 149 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 027.00 | 13 175.00 | 270 852.00 | 284 027.00 |
BZ Autres créances | 18 758.00 | | 18 758.00 | 18 758.00 |
CF Disponibilités | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 217.00 | 13 175.00 | 453 042.00 | 466 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 624.00 | 34 032.00 | 620 592.00 | 654 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 103 014.00 | 66 212.00 | | 103 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 551.00 | 46 802.00 | | 34 551.00 |
DL TOTAL (I) | 143 066.00 | 118 514.00 | | 143 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 951.00 | 4 047.00 | | 139 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 679.00 | 5.00 | | 9 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 055.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 045.00 | 334 932.00 | | 296 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 956.00 | 45 757.00 | | 29 956.00 |
EA Autres dettes | 1 895.00 | 7 046.00 | | 1 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 526.00 | 392 842.00 | | 477 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 592.00 | 511 357.00 | | 620 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 691.00 | 391 787.00 | | 347 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 770.00 | | 207 610.00 | 21 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 995.00 | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 972.00 | 188 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 977.00 | 188 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 200.00 | | 190 115.00 | 11 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 570.00 | | 17 495.00 | 10 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 016.00 | 11 841.00 | | 9 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 016.00 | 11 841.00 | | 9 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 045.00 | 296 045.00 | | 296 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 265 516.00 | 265 516.00 | | 265 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
VB T. V. A. | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 951.00 | 139 951.00 | | 139 951.00 |
VI Groupe et associés | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 033.00 | | | 151 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 083.00 | 304 083.00 | | 304 083.00 |
VW T.V.A. | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 526.00 | 477 526.00 | | 477 526.00 |