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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 034.00 | 31 097.00 | 11 937.00 | 43 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 172.00 | 60 392.00 | 149 780.00 | 210 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 276.00 | 91 489.00 | 166 787.00 | 258 276.00 |
BT Marchandises | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 776.00 | 57 871.00 | 351 905.00 | 409 776.00 |
BZ Autres créances | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
CF Disponibilités | 73 145.00 | | 73 145.00 | 73 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 258.00 | 57 871.00 | 654 387.00 | 712 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 534.00 | 149 360.00 | 821 174.00 | 970 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 163 383.00 | 131 176.00 | | 163 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 898.00 | 52 207.00 | | 52 898.00 |
DL TOTAL (I) | 221 781.00 | 188 883.00 | | 221 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 240.00 | 290 111.00 | | 290 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 430.00 | 30.00 | | 10 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 785.00 | 367 714.00 | | 226 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 043.00 | 42 712.00 | | 50 043.00 |
EA Autres dettes | 21 895.00 | 32 450.00 | | 21 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 393.00 | 733 018.00 | | 599 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 174.00 | 921 900.00 | | 821 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 127.00 | 468 978.00 | | 391 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 315.00 | 92.00 | | 23 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 144 215.00 | | 2 144 215.00 | 2 144 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 215.00 | | 2 144 215.00 | 2 144 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 636 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 657.00 | |
GE Autres charges | | | 13 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 094.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 538.00 | 12 496.00 | | 12 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 774.00 | 2 111 527.00 | | 2 169 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 875.00 | 2 059 320.00 | | 2 116 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 898.00 | 52 207.00 | | 52 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 412.00 | 4 134.00 | | 2 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 265.00 | | 36 011.00 | 222 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 195.00 | | 36 011.00 | 217 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 819.00 | 27 669.00 | | 63 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 819.00 | 27 669.00 | | 63 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 402.00 | 43 657.00 | 13 189.00 | 27 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 402.00 | 43 657.00 | 13 189.00 | 27 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 402.00 | 43 657.00 | 13 189.00 | 27 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 657.00 | 13 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 785.00 | 226 785.00 | | 226 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
UX Autres créances clients | 340 331.00 | 340 331.00 | | 340 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 445.00 | 69 445.00 | | 69 445.00 |
VB T. V. A. | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 925.00 | 58 659.00 | 199 261.00 | 266 925.00 |
VI Groupe et associés | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 183.00 | 429 183.00 | | 429 183.00 |
VW T.V.A. | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 393.00 | 391 127.00 | 199 261.00 | 599 393.00 |