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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 200.00 | 9 016.00 | 2 184.00 | 11 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 770.00 | 9 016.00 | 12 754.00 | 21 770.00 |
BT Marchandises | 112 122.00 | | 112 122.00 | 112 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 678.00 | 39 815.00 | 351 863.00 | 391 678.00 |
BZ Autres créances | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
CF Disponibilités | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 418.00 | 39 815.00 | 498 603.00 | 538 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 188.00 | 48 831.00 | 511 357.00 | 560 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 212.00 | 29 857.00 | | 66 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 802.00 | 36 355.00 | | 46 802.00 |
DL TOTAL (I) | 118 514.00 | 71 712.00 | | 118 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 047.00 | 25 019.00 | | 4 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 055.00 | 1 976.00 | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 932.00 | 239 639.00 | | 334 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 757.00 | 32 813.00 | | 45 757.00 |
EA Autres dettes | 7 046.00 | 3 024.00 | | 7 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 842.00 | 302 475.00 | | 392 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 357.00 | 374 187.00 | | 511 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 787.00 | 294 245.00 | | 391 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 805.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 570.00 | | 1 200.00 | 20 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 370.00 | | 1 200.00 | 9 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 216.00 | 2 800.00 | | 6 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 216.00 | 2 800.00 | | 6 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 932.00 | 334 932.00 | | 334 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
UX Autres créances clients | 341 199.00 | | | 341 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 479.00 | | | 50 479.00 |
VB T. V. A. | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 474.00 | 421 474.00 | | 421 474.00 |
VW T.V.A. | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 787.00 | 391 787.00 | | 391 787.00 |