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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 365.00 | 39 103.00 | 11 263.00 | 50 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 440.00 | 86 540.00 | 161 900.00 | 248 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 876.00 | 125 643.00 | 178 233.00 | 303 876.00 |
BT Marchandises | 295 956.00 | | 295 956.00 | 295 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 745.00 | 42 612.00 | 399 132.00 | 441 745.00 |
BZ Autres créances | 39 613.00 | | 39 613.00 | 39 613.00 |
CF Disponibilités | 32 293.00 | | 32 293.00 | 32 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 875.00 | 42 612.00 | 767 263.00 | 809 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 751.00 | 168 255.00 | 945 496.00 | 1 113 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 186 281.00 | 163 383.00 | | 186 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 601.00 | 52 898.00 | | 64 601.00 |
DL TOTAL (I) | 256 382.00 | 221 781.00 | | 256 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 821.00 | 290 240.00 | | 270 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 530.00 | 10 430.00 | | 15 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 137.00 | 226 785.00 | | 338 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 724.00 | 50 043.00 | | 47 724.00 |
EA Autres dettes | 16 902.00 | 21 895.00 | | 16 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 113.00 | 599 393.00 | | 689 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 496.00 | 821 174.00 | | 945 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 675.00 | 391 127.00 | | 529 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 895.00 | 23 315.00 | | 38 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 276.00 | | 60 002.00 | 258 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 402.00 | 303 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 402.00 | 298 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 206.00 | | 60 002.00 | 253 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 489.00 | 36 592.00 | 2 438.00 | 91 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 489.00 | 36 592.00 | 2 438.00 | 91 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 871.00 | 28 399.00 | 43 657.00 | 57 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 871.00 | 28 399.00 | 43 657.00 | 57 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 871.00 | 28 399.00 | 43 657.00 | 57 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 399.00 | 43 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 137.00 | 338 137.00 | | 338 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
UX Autres créances clients | 390 610.00 | 390 610.00 | | 390 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 135.00 | 51 135.00 | | 51 135.00 |
VB T. V. A. | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 895.00 | 38 895.00 | | 38 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 926.00 | 72 488.00 | 159 438.00 | 231 926.00 |
VI Groupe et associés | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 866.00 | | | 54 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 696.00 | 486 696.00 | | 486 696.00 |
VW T.V.A. | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 113.00 | 529 675.00 | 159 438.00 | 689 113.00 |