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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 397.00 | 9 866.00 | 24 530.00 | 34 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 111.00 | 30 390.00 | 135 720.00 | 166 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 577.00 | 40 257.00 | 165 321.00 | 205 577.00 |
BT Marchandises | 173 060.00 | | 173 060.00 | 173 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 613.00 | 24 638.00 | 243 975.00 | 268 613.00 |
BZ Autres créances | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
CF Disponibilités | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 723.00 | 24 638.00 | 434 085.00 | 458 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 300.00 | 64 895.00 | 599 405.00 | 664 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 117 566.00 | 103 014.00 | | 117 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 540.00 | 34 551.00 | | 54 540.00 |
DL TOTAL (I) | 177 606.00 | 143 066.00 | | 177 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 616.00 | 139 951.00 | | 146 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 279.00 | 9 679.00 | | 16 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 280.00 | 296 045.00 | | 202 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 705.00 | 29 956.00 | | 53 705.00 |
EA Autres dettes | 2 919.00 | 1 895.00 | | 2 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 799.00 | 477 526.00 | | 421 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 405.00 | 620 592.00 | | 599 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 535.00 | 347 691.00 | | 336 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 831.00 | | | 33 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 858.00 | 19 399.00 | | 20 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 858.00 | 19 399.00 | | 20 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 280.00 | 202 280.00 | | 202 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 616.00 | 61 352.00 | 82 931.00 | 146 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 705.00 | 53 705.00 | | 53 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 247.00 | 278 247.00 | | 278 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 317.00 | 283 317.00 | | 283 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 799.00 | 336 535.00 | 82 931.00 | 421 799.00 |