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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 500.00 | 1 387.00 | 9 113.00 | 10 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 726.00 | 2 124.00 | 2 602.00 | 4 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 553.00 | 14 208.00 | 192 345.00 | 206 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 779.00 | 17 719.00 | 234 060.00 | 251 779.00 |
BT Marchandises | 127 606.00 | | 127 606.00 | 127 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 897.00 | | 224 897.00 | 224 897.00 |
BZ Autres créances | 53 691.00 | | 53 691.00 | 53 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 553.00 | | 103 553.00 | 103 553.00 |
CF Disponibilités | 61 394.00 | | 61 394.00 | 61 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 439.00 | | 99 439.00 | 99 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 580.00 | | 670 580.00 | 670 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 359.00 | 17 719.00 | 904 640.00 | 922 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 835.00 | | | -51 835.00 |
DL TOTAL (I) | -1 835.00 | | | -1 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 566.00 | | | 293 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 743.00 | | | 290 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 953.00 | | | 229 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 154.00 | | | 87 154.00 |
EA Autres dettes | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 475.00 | | | 906 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 640.00 | | | 904 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 413.00 | | | 947 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 337.00 | | 381 337.00 | 381 337.00 |
FG Production vendue services | 26 665.00 | | 26 665.00 | 26 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 002.00 | | 408 002.00 | 408 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 277.00 | | | 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | | | -414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 338.00 | | | 413 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 173.00 | | | 465 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 835.00 | | | -51 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 251 779.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 553.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 719.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 387.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 953.00 | 229 953.00 | | 229 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 224 897.00 | | | 224 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 49 623.00 | | | 49 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 566.00 | 293 566.00 | | 293 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 240.00 | 40 938.00 | 252 302.00 | 293 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 439.00 | | | 99 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 027.00 | 408 027.00 | | 408 027.00 |
VW T.V.A. | 37 466.00 | 37 466.00 | | 37 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 972.00 | 656 670.00 | 252 302.00 | 908 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
ST Autres comptes | 53 237.00 | | | 53 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 299.00 | | | 34 299.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 220.00 | | | 31 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 136.00 | | | 78 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 611.00 | | | 117 611.00 |