| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 783.00 | 150 784.00 | 68 999.00 | 219 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 448.00 | 166 010.00 | 85 439.00 | 251 448.00 |
BT Marchandises | 83 626.00 | | 83 626.00 | 83 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 434.00 | | 105 434.00 | 105 434.00 |
BZ Autres créances | 998 809.00 | | 998 809.00 | 998 809.00 |
CF Disponibilités | 275 225.00 | | 275 225.00 | 275 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 196.00 | | 1 496 196.00 | 1 496 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 644.00 | 166 010.00 | 1 581 635.00 | 1 747 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 907 294.00 | | | 907 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 571 455.00 | 382 697.00 | | 571 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 538.00 | 338 758.00 | | 169 538.00 |
DL TOTAL (I) | 795 993.00 | 776 455.00 | | 795 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 541.00 | 81 936.00 | | 37 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 106 619.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 486 662.00 | 572 266.00 | | 486 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 427.00 | 228 493.00 | | 204 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 826.00 | 117 034.00 | | 46 826.00 |
EA Autres dettes | 10 185.00 | 12 806.00 | | 10 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 785 641.00 | 1 121 155.00 | | 785 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 635.00 | 1 897 610.00 | | 1 581 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 641.00 | 977 036.00 | | 785 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 902 291.00 | | 1 902 291.00 | 1 902 291.00 |
FG Production vendue services | 365 112.00 | | 365 112.00 | 365 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 403.00 | | 2 267 403.00 | 2 267 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 161 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 976.00 | |
GE Autres charges | | | 18 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 762.00 | 21 585.00 | | 18 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 740.00 | 7 821.00 | | 6 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 740.00 | 7 821.00 | | 6 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 740.00 | 5 720.00 | | 6 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 162.00 | 120 320.00 | | 55 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 640.00 | 2 800 701.00 | | 2 319 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 101.00 | 2 461 943.00 | | 2 150 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 538.00 | 338 758.00 | | 169 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 111.00 | | 2 337.00 | 249 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 446.00 | | 2 337.00 | 217 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 034.00 | 20 976.00 | | 145 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 808.00 | 20 976.00 | | 129 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 427.00 | 204 427.00 | | 204 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 914.00 | 30 914.00 | | 30 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
UX Autres créances clients | 105 434.00 | 105 434.00 | | 105 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
VC Groupe et associés | 907 294.00 | | 907 294.00 | 907 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 345.00 | | | 44 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 838.00 | 24 838.00 | | 24 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 098.00 | 41 098.00 | | 41 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 633.00 | 240 339.00 | 907 294.00 | 1 147 633.00 |
VW T.V.A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 979.00 | 298 979.00 | | 298 979.00 |