| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 446.00 | 129 808.00 | 87 638.00 | 217 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 111.00 | 145 034.00 | 104 078.00 | 249 111.00 |
BT Marchandises | 158 252.00 | | 158 252.00 | 158 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 701.00 | | 93 701.00 | 93 701.00 |
BZ Autres créances | 967 957.00 | | 967 957.00 | 967 957.00 |
CF Disponibilités | 542 178.00 | | 542 178.00 | 542 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 139.00 | | 26 139.00 | 26 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 532.00 | | 1 793 532.00 | 1 793 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 643.00 | 145 034.00 | 1 897 610.00 | 2 042 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 957 890.00 | | | 957 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 382 697.00 | 247 944.00 | | 382 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 758.00 | 209 753.00 | | 338 758.00 |
DL TOTAL (I) | 776 455.00 | 512 697.00 | | 776 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 936.00 | 125 626.00 | | 81 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 619.00 | 96 119.00 | | 106 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 572 266.00 | 549 609.00 | | 572 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 493.00 | 230 244.00 | | 228 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 034.00 | 77 851.00 | | 117 034.00 |
EA Autres dettes | 12 806.00 | 10 892.00 | | 12 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 40 904.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 155.00 | 1 131 246.00 | | 1 121 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 610.00 | 1 643 943.00 | | 1 897 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 036.00 | 1 075 769.00 | | 977 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 298 880.00 | | 2 298 880.00 | 2 298 880.00 |
FG Production vendue services | 441 951.00 | | 441 951.00 | 441 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 740 831.00 | | 2 740 831.00 | 2 740 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 752 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 452 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 761.00 | |
GE Autres charges | | | 22 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 337 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 843.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21 585.00 | 16 805.00 | | 21 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 821.00 | 1 122.00 | | 7 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 821.00 | 1 122.00 | | 7 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 102.00 | 2 230.00 | | 2 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 102.00 | 2 230.00 | | 2 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 720.00 | -1 108.00 | | 5 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 320.00 | 74 688.00 | | 120 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 800 701.00 | 2 041 722.00 | | 2 800 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 943.00 | 1 831 969.00 | | 2 461 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 758.00 | 209 753.00 | | 338 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 907.00 | | 8 205.00 | 240 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 241.00 | | 8 205.00 | 209 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 439.00 | | | 16 439.00 |