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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 500.00 | 3 487.00 | 7 013.00 | 10 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 123.00 | 40 829.00 | 166 294.00 | 207 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 949.00 | 49 042.00 | 188 907.00 | 237 949.00 |
BT Marchandises | 80 854.00 | | 80 854.00 | 80 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 562.00 | | 92 562.00 | 92 562.00 |
BZ Autres créances | 27 581.00 | | 27 581.00 | 27 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346 797.00 | | 346 797.00 | 346 797.00 |
CF Disponibilités | 166 769.00 | | 166 769.00 | 166 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 110.00 | | 110 110.00 | 110 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 672.00 | | 824 672.00 | 824 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 621.00 | 49 042.00 | 1 013 579.00 | 1 062 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 835.00 | | | -51 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 130.00 | -51 835.00 | | 138 130.00 |
DL TOTAL (I) | 136 295.00 | -1 835.00 | | 136 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 583.00 | 293 566.00 | | 252 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370 087.00 | 290 743.00 | | 370 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 527.00 | 229 953.00 | | 157 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 805.00 | 87 154.00 | | 85 805.00 |
EA Autres dettes | 6 159.00 | 5 060.00 | | 6 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 285.00 | 906 475.00 | | 877 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 579.00 | 904 640.00 | | 1 013 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 580.00 | 654 173.00 | | 666 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 659 268.00 | | 1 659 268.00 | 1 659 268.00 |
FG Production vendue services | 266 851.00 | | 266 851.00 | 266 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 120.00 | | 1 926 120.00 | 1 926 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 935 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 323.00 | |
GE Autres charges | | | 17 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 618.00 | 277.00 | | 10 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 347.00 | 1 858.00 | | 17 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 076.00 | 414.00 | | 2 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 076.00 | 414.00 | | 2 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | -414.00 | | -373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 729.00 | | | 25 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 837.00 | 413 338.00 | | 1 965 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 707.00 | 465 173.00 | | 1 827 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 130.00 | -51 835.00 | | 138 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 779.00 | | 1 170.00 | 251 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 237 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 553.00 | | 570.00 | 206 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 600.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 719.00 | 31 323.00 | | 17 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 387.00 | 2 100.00 | | 1 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 124.00 | 2 602.00 | | 2 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 208.00 | 26 621.00 | | 14 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 527.00 | 157 527.00 | | 157 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 756.00 | 34 756.00 | | 34 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 92 562.00 | 92 562.00 | | 92 562.00 |
VB T. V. A. | 8 760.00 | 87 601.00 | | 8 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 583.00 | 252 583.00 | | 252 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 302.00 | 41 597.00 | 210 705.00 | 252 302.00 |
VI Groupe et associés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 938.00 | | | 40 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 110.00 | 110 110.00 | | 110 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 853.00 | 245 853.00 | | 245 853.00 |
VW T.V.A. | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 500.00 | 548 795.00 | 210 705.00 | 759 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 975.00 | 4 810.00 | | 2 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 326.00 | 8 234.00 | | 34 326.00 |
ST Autres comptes | 179 487.00 | 53 237.00 | | 179 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 592.00 | 34 299.00 | | 80 592.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 207 414.00 | 21 841.00 | | 207 414.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 987.00 | 2 500.00 | | 4 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 962.00 | 7 310.00 | | 7 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 123.00 | 31 220.00 | | 278 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 487.00 | 78 136.00 | | 281 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 319.00 | 117 611.00 | | 502 319.00 |