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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 500.00 | 7 687.00 | 2 813.00 | 10 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 241.00 | 89 079.00 | 120 162.00 | 209 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 907.00 | 101 492.00 | 139 415.00 | 240 907.00 |
BT Marchandises | 69 112.00 | | 69 112.00 | 69 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 303.00 | | 20 303.00 | 20 303.00 |
BZ Autres créances | 44 305.00 | | 44 305.00 | 44 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 628 495.00 | | 628 495.00 | 628 495.00 |
CF Disponibilités | 457 328.00 | | 457 328.00 | 457 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 334.00 | | 24 334.00 | 24 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 877.00 | | 1 243 877.00 | 1 243 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 784.00 | 101 492.00 | 1 383 292.00 | 1 484 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 105 536.00 | 31 295.00 | | 105 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 756.00 | 149 241.00 | | 243 756.00 |
DL TOTAL (I) | 404 292.00 | 235 536.00 | | 404 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 623.00 | 210 962.00 | | 168 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 255.00 | 38 685.00 | | 41 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 530 760.00 | 453 291.00 | | 530 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 611.00 | 207 778.00 | | 137 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 044.00 | 102 724.00 | | 93 044.00 |
EA Autres dettes | 7 707.00 | 11 964.00 | | 7 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 000.00 | 1 025 404.00 | | 979 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 292.00 | 1 260 940.00 | | 1 383 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 577.00 | 814 699.00 | | 811 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 898 628.00 | | 1 898 628.00 | 1 898 628.00 |
FG Production vendue services | 306 200.00 | | 306 200.00 | 306 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 204 828.00 | | 2 204 828.00 | 2 204 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 072 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 963.00 | |
GE Autres charges | | | 17 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 965.00 | 1 517.00 | | 3 965.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 679.00 | 18 254.00 | | 17 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 303.00 | 769.00 | | 1 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303.00 | 769.00 | | 1 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | 943.00 | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | 943.00 | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 661.00 | -175.00 | | 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 205.00 | 55 519.00 | | 49 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 038.00 | 2 425 967.00 | | 2 240 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 283.00 | 2 276 726.00 | | 1 996 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 756.00 | 149 241.00 | | 243 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 789.00 | | 2 118.00 | 238 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 123.00 | | 2 118.00 | 207 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 529.00 | 24 963.00 | | 76 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 587.00 | 2 100.00 | | 5 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 216.00 | 22 863.00 | | 66 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 611.00 | 137 611.00 | | 137 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 181.00 | 47 181.00 | | 47 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
UX Autres créances clients | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
VB T. V. A. | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 436.00 | 42 269.00 | 126 167.00 | 168 436.00 |
VI Groupe et associés | 41 255.00 | | 41 255.00 | 41 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 381.00 | 105 381.00 | | 105 381.00 |
VW T.V.A. | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 239.00 | 280 817.00 | 167 422.00 | 448 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 266.00 | 3 425.00 | | 4 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 516.00 | 20 653.00 | | 11 516.00 |
ST Autres comptes | 153 596.00 | 168 532.00 | | 153 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 097.00 | 83 125.00 | | 84 097.00 |
YT Sous‐traitance | 234 641.00 | 244 622.00 | | 234 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 021.00 | 5 281.00 | | 9 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 287.00 | 8 706.00 | | 13 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 933.00 | 328 694.00 | | 331 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 730.00 | 298 344.00 | | 289 730.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 850.00 | 516 931.00 | | 483 850.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |