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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 500.00 | 5 587.00 | 4 913.00 | 10 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 123.00 | 66 216.00 | 140 907.00 | 207 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 789.00 | 76 529.00 | 162 260.00 | 238 789.00 |
BT Marchandises | 85 159.00 | | 85 159.00 | 85 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 923.00 | | 104 923.00 | 104 923.00 |
BZ Autres créances | 56 251.00 | | 56 251.00 | 56 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 539 851.00 | | 539 851.00 | 539 851.00 |
CF Disponibilités | 289 681.00 | | 289 681.00 | 289 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 680.00 | | 1 098 680.00 | 1 098 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 469.00 | 76 529.00 | 1 260 940.00 | 1 337 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 31 295.00 | | | 31 295.00 |
DH Report à nouveau | | -51 835.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 241.00 | 138 130.00 | | 149 241.00 |
DL TOTAL (I) | 235 536.00 | 136 295.00 | | 235 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 962.00 | 252 583.00 | | 210 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 685.00 | 5 125.00 | | 38 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 453 291.00 | 370 087.00 | | 453 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 778.00 | 157 527.00 | | 207 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 724.00 | 85 805.00 | | 102 724.00 |
EA Autres dettes | 11 964.00 | 6 159.00 | | 11 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 404.00 | 877 285.00 | | 1 025 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 940.00 | 1 013 579.00 | | 1 260 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 699.00 | 666 580.00 | | 814 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 089 756.00 | | 2 089 756.00 | 2 089 756.00 |
FG Production vendue services | 302 476.00 | | 302 476.00 | 302 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 392 232.00 | | 2 392 232.00 | 2 392 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 269 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 487.00 | |
GE Autres charges | | | 18 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 517.00 | 10 618.00 | | 1 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 254.00 | 17 347.00 | | 18 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769.00 | 1 703.00 | | 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769.00 | 1 703.00 | | 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943.00 | 2 076.00 | | 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943.00 | 2 076.00 | | 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -373.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 519.00 | 25 729.00 | | 55 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 967.00 | 1 965 837.00 | | 2 425 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 726.00 | 1 827 707.00 | | 2 276 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 241.00 | 138 130.00 | | 149 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 949.00 | | 839.00 | 237 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 123.00 | | | 207 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | 839.00 | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 042.00 | 27 487.00 | | 49 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 487.00 | 2 100.00 | | 3 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 829.00 | 25 387.00 | | 40 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 778.00 | 207 778.00 | | 207 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 038.00 | 33 038.00 | | 33 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 696.00 | 37 696.00 | | 37 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
UX Autres créances clients | 104 923.00 | 104 923.00 | | 104 923.00 |
VB T. V. A. | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 38 685.00 | 38 685.00 | | 38 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 428.00 | 200 428.00 | | 200 428.00 |
VW T.V.A. | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 408.00 | 361 408.00 | | 361 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 425.00 | 2 975.00 | | 3 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 653.00 | 34 326.00 | | 20 653.00 |
ST Autres comptes | 158 532.00 | 179 487.00 | | 158 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 125.00 | 80 592.00 | | 83 125.00 |
YT Sous‐traitance | 244 622.00 | 207 414.00 | | 244 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 281.00 | 4 987.00 | | 5 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 706.00 | 7 962.00 | | 8 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 694.00 | 278 123.00 | | 328 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 344.00 | 281 487.00 | | 298 344.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 931.00 | 502 319.00 | | 506 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |