| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 500.00 | 9 787.00 | 713.00 | 10 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 241.00 | 109 760.00 | 99 481.00 | 209 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 907.00 | 124 273.00 | 116 634.00 | 240 907.00 |
BT Marchandises | 143 667.00 | | 143 667.00 | 143 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 713.00 | | 85 713.00 | 85 713.00 |
BZ Autres créances | 1 008 426.00 | | 1 008 426.00 | 1 008 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 263 312.00 | | 263 312.00 | 263 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 191.00 | | 26 191.00 | 26 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 309.00 | | 1 527 309.00 | 1 527 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 216.00 | 124 273.00 | 1 643 943.00 | 1 768 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 247 944.00 | 105 536.00 | | 247 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 753.00 | 243 756.00 | | 209 753.00 |
DL TOTAL (I) | 512 697.00 | 404 292.00 | | 512 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 626.00 | 168 623.00 | | 125 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 119.00 | 41 255.00 | | 96 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 549 609.00 | 530 760.00 | | 549 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 244.00 | 137 611.00 | | 230 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 851.00 | 93 044.00 | | 77 851.00 |
EA Autres dettes | 10 892.00 | 7 707.00 | | 10 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 904.00 | | | 40 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 246.00 | 979 000.00 | | 1 131 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 943.00 | 1 383 292.00 | | 1 643 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 769.00 | 811 577.00 | | 1 075 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 721 120.00 | | 1 721 120.00 | 1 721 120.00 |
FG Production vendue services | 285 319.00 | | 285 319.00 | 285 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 439.00 | | 2 006 439.00 | 2 006 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 062 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 781.00 | |
GE Autres charges | | | 17 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 843.00 | 3 965.00 | | 3 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 805.00 | 17 679.00 | | 16 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 122.00 | 1 303.00 | | 1 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 122.00 | 1 303.00 | | 1 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 230.00 | 642.00 | | 2 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 230.00 | 642.00 | | 2 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 108.00 | 661.00 | | -1 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 688.00 | 49 205.00 | | 74 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 722.00 | 2 240 038.00 | | 2 041 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 969.00 | 1 996 283.00 | | 1 831 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 753.00 | 243 756.00 | | 209 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 907.00 | | | 240 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 241.00 | | | 209 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 492.00 | 22 781.00 | | 101 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 687.00 | 2 100.00 | | 7 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 079.00 | 20 681.00 | | 89 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 244.00 | 230 244.00 | | 230 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 551.00 | 39 551.00 | | 39 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 904.00 | 40 904.00 | | 40 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
UX Autres créances clients | 85 713.00 | 85 713.00 | | 85 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VB T. V. A. | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
VC Groupe et associés | 961 618.00 | 961 618.00 | | 961 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 626.00 | 125 626.00 | | 125 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 487.00 | 40 642.00 | 84 845.00 | 125 487.00 |
VI Groupe et associés | 96 119.00 | | 96 119.00 | 96 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 997.00 | | | 42 997.00 |
VP Divers | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 769.00 | 1 136 769.00 | | 1 136 769.00 |
VW T.V.A. | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 123.00 | 526 159.00 | 180 964.00 | 707 123.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 941.00 | 4 266.00 | | 1 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 604.00 | 11 516.00 | | 39 604.00 |
ST Autres comptes | 139 857.00 | 153 596.00 | | 139 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 649.00 | 84 097.00 | | 86 649.00 |
YT Sous‐traitance | 209 596.00 | 234 641.00 | | 209 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 223.00 | 9 021.00 | | 7 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 164.00 | 13 287.00 | | 9 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 310.00 | 331 933.00 | | 330 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 692.00 | 289 730.00 | | 288 692.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 706.00 | 483 850.00 | | 475 706.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |